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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE 2016 Siren 339026627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles	2002	2002		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191144	80429	110715	112042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62085	46175	15910	13772
Autres immobilisations corporelles	68363	56042	12322	23476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7956		7956	10920
TOTAL (I)	480705	184647	296058	309365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41341		41341	29166
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21523		21523	14171
Autres créances	36621		36621	34232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183023		183023	264252
Charges constatées d’avance				398
TOTAL (II)	282507		282507	342218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	763213	184647	578566	651583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220342		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105		39771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35994		36676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270841		234847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125195		155193	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61280		105516	
Dettes fiscales et sociales	95552		91487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25697		24244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307725		416736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578566		651583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238074		284832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1610420		1610420	1532203
Chiffres d’affaires nets	1610420		1610420	1532203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			697	4950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23321	17715
Autres produits			8471	4063
Total des produits d’exploitation (I)			1642909	1558931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451004	444479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12175	-1127
Autres achats et charges externes			348185	351212
Impôts, taxes et versements assimilés			17914	15081
Salaires et traitements			568243	481900
Charges sociales			190493	200800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39728	39069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3007	2130
Total des charges d’exploitation (II) 			1606400	1533545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36509	25385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5309	6505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5309	6505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5309	-6505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31199	18880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501		20351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17924		20351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14523		1422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3401		18929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1393		1133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660833		1579281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624840		1542605	
BENEFICE OU PERTE	35994		36676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23321		17715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2158		2093	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151903		
Total Immobilisations corporelles		303742		43909
Total Immobilisations financières		10920		
Total Général		466566		43909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			747	151157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26059	321592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2964	7956
Total Général			29770	480705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2748		747	2002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154453	39728	11536	182645
AMORTISSEMENTS Total Général	157201	39728	12283	184647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7956	7956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29815			
T. V. A.	808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66099	66099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65813	22730	43083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61280	61280		
Personnel et comptes rattachés	37407	37407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42435	42435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3624	3624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12086	12086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25697	25697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248343	205260	43083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53366			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84200		95116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19849		12760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41495		42748	
Autres comptes	202642		200589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348185		351212	
Taxe professionnelle	3691		3011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14223		12070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17914		15081	
Montant de la TVA. collectée	198864		187861	
Total TVA. déductible sur biens et services	92058		87169	
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		17