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BILAN SOCIETE COMMERCIALE & TOURISTIQUE 2015 Siren 339065245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6952	1952	5000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3705	3705		
Fonds commercial	62220		62220	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12782	7590	5192	
Autres immobilisations corporelles	314180	187481	126698	
Immobilisations en cours	41314		41314	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	10281		10281	
TOTAL (I)	454434	200728	253706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14536		14536	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75266		75266	
Clients et comptes rattachés	10020		10020	
Autres créances	328745	5794	322951	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44360		44360	
Charges constatées d’avance	2141		2141	
TOTAL (II)	475068	5794	469274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929502	206523	722980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46028			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143246			
Dettes fiscales et sociales	50183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14426			
Autres dettes	460026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7091			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	705777		705777	
Production vendue services	31790		31790	
Chiffres d’affaires nets	737568		737568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44269	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23261	
Autres produits			22045	
Total des produits d’exploitation (I)			827142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1013	
Autres achats et charges externes			352372	
Impôts, taxes et versements assimilés			8910	
Salaires et traitements			141891	
Charges sociales			27942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6794	
Total des charges d’exploitation (II) 			817909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826935			
BENEFICE OU PERTE	7051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6952		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65925		
Total Immobilisations corporelles		298021		70255
Total Immobilisations financières		13281		
Total Général		384179		70255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6952
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13281
Total Général				454434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1952			1952
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3705			3705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163188	31883		195071
AMORTISSEMENTS Total Général	168845	31883		200728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5794			5794
Total Provisions pour dépréciation	5794			5794
TOTAL GENERAL	5794			5794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	10281	10281		
Clients douteux ou litigieux	65			
Autres créances clients	9955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	402			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16876			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303477			
Charges constatées d’avance	2141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354187	354187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7091	7091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38937	12963	25974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143246	143246		
Personnel et comptes rattachés	17815	17815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24775	24775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2577	2577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5016	5016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14426	14426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460026	460026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713910	687936	25974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10004			
Location, charges locatives et de copropriété	64300			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352372			
Taxe professionnelle	2836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8910			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel