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BILAN POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY 2020 Siren 339012536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6508	4041	2466	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6330	6046	284	694
Autres immobilisations corporelles	188678	141153	47524	42754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	258000	104529	153471	128000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352		352	352
Prêts				
Autres immobilisations financières	51556		51556	51556
TOTAL (I)	511424	255770	255655	223357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101179		101179	95308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1445		1445	1293
Clients et comptes rattachés	241561	3951	237610	248756
Autres créances	48882		48882	14120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48266		48266	345
Charges constatées d’avance	10019		10019	27367
TOTAL (II)	451351	3951	447400	387189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962775	259720	703054	610546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	124080		124080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101080		101080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144744		144744	
Report à nouveau	-599612		-562762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136489		-36849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-89219		-225708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2189		5046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107619		163899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19317		13827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125492		157772	
Dettes fiscales et sociales	309883		272926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227771		222781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792273		836254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703054		610546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1368424	1087927
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1368424	1087927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142014	130711
Autres produits			370	1890
Total des produits d’exploitation (I)			1510809	1221331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178227	154409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5870	-29057
Autres achats et charges externes			405268	369408
Impôts, taxes et versements assimilés			9302	5400
Salaires et traitements			549752	513787
Charges sociales			248739	227907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9041	7045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2783	181
Total des charges d’exploitation (II) 			1401195	1249083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109613	-27752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25477	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2027	1463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2027	1463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23449	-1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133063	-29202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4865		1910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1308		9557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3557		-7646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541152		1223254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404663		1260104	
BENEFICE OU PERTE	136489		-36849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5767		2609
Total Immobilisations corporelles		208897		13428
Total Immobilisations financières		309909		
Total Général		524572		16037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1868	6508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27318	195008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309909
Total Général			29185	511424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5767	143	1868	4041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165448	8899	27148	147199
AMORTISSEMENTS Total Général	171215	9041	29015	151241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104529
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130000		25471	104529
TOTAL GENERAL	130000		25471	104529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51556		51556	
Clients douteux ou litigieux	9482	9482		
Autres créances clients	232078	232078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7185	7185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43141	43141		
Charges constatées d’avance	10019	10019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353462	301906	51556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2189	2189		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125492	125492		
Personnel et comptes rattachés	60893	60893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109790	109790		
Impôts sur les bénéfices	1174	1174		
T.V.A.	134276	134276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3751	3751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107619	107619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247090	247090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792273	792273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel