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BILAN NEW DEAL HOLDING 2020 Siren 339089617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144540		144540	144540
Constructions	1365339	364386	1000952	532469
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146420	115220	31201	30937
Immobilisations en cours				365553
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226459	21000	205459	205459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1882758	500606	1382153	1278958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56261		56261	106162
Autres créances	35952		35952	52738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	35571		35571	104995
Charges constatées d’avance	3237		3237	2050
TOTAL (II)	146021		146021	280945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028779	500606	1528173	1559904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220669		220669	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60088		60088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22067		22067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99		99	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3864		3864	
Report à nouveau	792976		770047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78795		60929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178558		1137763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296272		330453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	619		3311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8945		57639	
Dettes fiscales et sociales	43747		30703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32		35	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349615		422141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1528173		1559904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117636		145981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	177937		177937	176937
Chiffres d’affaires nets	177937		177937	176937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18581	23581
Autres produits			20	27
Total des produits d’exploitation (I)			196538	200545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43184	56056
Impôts, taxes et versements assimilés			18341	19825
Salaires et traitements			77093	77093
Charges sociales			55363	56076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58154	45316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	23576
Total des charges d’exploitation (II) 			252803	277942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56265	-77397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139474	121028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139502	121035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4441	4865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4441	4865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135061	116170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78795	38773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			22156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336040		343794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257245		282865	
BENEFICE OU PERTE	78795		60929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10720		10720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18581		18581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1494951		161348
Total Immobilisations financières		226459		
Total Général		1721410		161348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1656299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226459
Total Général				1882758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421452	58154		479606
AMORTISSEMENTS Total Général	421452	58154		479606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000			21000
TOTAL GENERAL	21000			21000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56261	56261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1225	1225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34727	34727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3237	3237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95450	95450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285695	53718	128463	103514
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8945	8945		
Personnel et comptes rattachés	3867	3867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18626	18626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17848	17848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3406	3406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619	619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32	32		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339257	107280	128463	103514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel