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BILAN NEW DEAL HOLDING 2018 Siren 339089617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144540		144540	89540
Constructions	847044	279181	567863	603257
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123578	96955	26624	33152
Immobilisations en cours	17887		17887	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226459	21000	205459	205459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1359509	397136	962373	931409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132377	5000	127376	91407
Autres créances	30530		30530	6403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	216212		216212	104682
Charges constatées d’avance	4016		4016	3786
TOTAL (II)	398134	5000	393134	206278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757643	402136	1355506	1137686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220669		220669	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60088		60088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22067		22067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99		99	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3864		3864	
Report à nouveau	586411		503706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208636		82705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101834		893198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174484		167203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		14336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32890		25486	
Dettes fiscales et sociales	46230		37439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253673		244488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355506		1137686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117222		125241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189116		189116	203277
Chiffres d’affaires nets	189116		189116	203277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18216	18126
Autres produits			80	51
Total des produits d’exploitation (I)			207413	221455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52977	44541
Impôts, taxes et versements assimilés			21542	13042
Salaires et traitements			77093	78054
Charges sociales			55419	55787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45539	45832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	403
Total des charges d’exploitation (II) 			252575	237658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45162	-16203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146083	105280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148139	105324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4832	6371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4832	6371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143307	98953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98145	82750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120009			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120000		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9509			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475551		326779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266916		244074	
BENEFICE OU PERTE	208636		82705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12691		9959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18216		18126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1056546		76503
Total Immobilisations financières		226459		
Total Général		1283005		76503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1133050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226459
Total Général				1359509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330597	45539		376136
AMORTISSEMENTS Total Général	330597	45539		376136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26000			26000
TOTAL GENERAL	26000			26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132377	132377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320	320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	844	844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28083	28083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1283	1283		
Charges constatées d’avance	4016	4016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166922	166922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174248	37797	108058	28393
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32890	32890		
Personnel et comptes rattachés	267	267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8007	8007		
Impôts sur les bénéfices	9509	9509		
T.V.A.	23935	23935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4511	4511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253673	117222	108058	28393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel