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BILAN NEW DEAL HOLDING 2017 Siren 339089617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89540		89540	89540
Constructions	847044	243787	603257	638651
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119962	86810	33152	26534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226459	21000	205459	205459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1283005	351597	931409	960185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96407	5000	91407	116292
Autres créances	6403		6403	1476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104682		104682	92081
Charges constatées d’avance	3786		3786	2419
TOTAL (II)	211278	5000	206278	212267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494283	356597	1137686	1172452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220669		220669	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60088		60086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22067		22067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99		99	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3864		3864	
Report à nouveau	503706		550847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82705		32860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893198		890493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167203		203810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14336		12034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25486		29072	
Dettes fiscales et sociales	37439		37016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24		26	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244488		281958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1137686		1172452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125241		122836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203277		203277	228829
Chiffres d’affaires nets	203277		203277	228829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18126	18376
Autres produits			51	26
Total des produits d’exploitation (I)			221455	247232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44541	45349
Impôts, taxes et versements assimilés			13042	29138
Salaires et traitements			78054	78050
Charges sociales			55787	55670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45832	44008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	7
Total des charges d’exploitation (II) 			237658	252222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16203	-4990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105280	46060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105324	46307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6371	7706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6371	7706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98953	38601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82750	33611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326779		293538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244074		260679	
BENEFICE OU PERTE	82705		32860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9959		9959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18126		18376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1039490		17056
Total Immobilisations financières		226459		
Total Général		1265950		17056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1056546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226459
Total Général				1283005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284765	45832		330597
AMORTISSEMENTS Total Général	284765	45832		330597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26000			26000
TOTAL GENERAL	26000			26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5569			
Charges constatées d’avance	3786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106596	106596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166876	47628	119248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25486	25486		
Personnel et comptes rattachés	4694	4694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14068	14068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16059	16059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2618	2618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14336	14336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244488	125241	119248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel