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BILAN NEW DEAL HOLDING 2016 Siren 339089617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89540		89540	89540
Constructions	847044	208393	638651	674045
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102906	76372	26534	32186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	226459	21000	205459	199059
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1265950	305765	960185	994830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121292	5000	116292	87546
Autres créances	1476		1476	2042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92081		92081	180585
Charges constatées d’avance	2419		2419	1134
TOTAL (II)	217268	5000	212267	271307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1483217	310765	1172452	1266137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220669		220669	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60086		60088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22067		22067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99		99	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3864		3864	
Report à nouveau	550847		516466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32860		114381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890493		937634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203810		249802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12034		19204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29072		28066	
Dettes fiscales et sociales	37016		31400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26		30	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281958		328503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172452		1266137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122836		125126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228829		228829	203360
Chiffres d’affaires nets	228829		228829	203360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18376	20598
Autres produits			26	11
Total des produits d’exploitation (I)			247232	223968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45349	33527
Impôts, taxes et versements assimilés			29138	9951
Salaires et traitements			78050	78055
Charges sociales			55670	56888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44008	51070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	334
Total des charges d’exploitation (II) 			252222	229825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4990	-5856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46060	130660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46307	130849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7706	10367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7706	10367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38601	120481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33611	114625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751		24644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-751		-244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293538		379217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260679		264836	
BENEFICE OU PERTE	32860		114381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9959		728	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18376		20598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1036528		2963
Total Immobilisations financières		226459		
Total Général		1262987		2963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1039490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226459
Total Général				1265950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240757	44008		284765
AMORTISSEMENTS Total Général	240757	44008		284765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26000			26000
TOTAL GENERAL	26000			26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794			
Charges constatées d’avance	2419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125187	125187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434	434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203377	44254	131495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29072	29072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13847	13847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20593	20593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2576	2576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12034	12034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281958	122836	131495	27627
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel