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BILAN LOSFELD DISTRIBUTION 2018 Siren 339010225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27924	14203	13720	
Fonds commercial	77901		77901	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338770	173567	165203	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566880	341027	225853	
Autres immobilisations corporelles	919260	762063	157196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5333		5333	
TOTAL (I)	1936070	1290861	645209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102952		102952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2183355		2183355	
Avances et acomptes versés sur commandes	547		547	
Clients et comptes rattachés	2476309	141846	2334463	
Autres créances	721220		721220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186706		186706	
Charges constatées d’avance	43677		43677	
TOTAL (II)	5714769	141846	5572922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7650839	1432708	6218131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	852813			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15028			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36225			
Subventions d’investissement	5013			
Provisions réglementées	17964			
TOTAL (I)	1917044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6631			
Provisions pour charges	204310			
TOTAL (III)	210942			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	446138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2764243			
Dettes fiscales et sociales	405418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23321			
Autres dettes	132961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4090144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6218131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3867762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19895			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19962023	1867601	21829624	
Production vendue biens				
Production vendue services	251062		251062	
Chiffres d’affaires nets	20213085	1867601	22080686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75176	
Autres produits			11541	
Total des produits d’exploitation (I)			22167404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18314589	
Variation de stock (marchandises)			-439506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48631	
Autres achats et charges externes			2067813	
Impôts, taxes et versements assimilés			90800	
Salaires et traitements			1329401	
Charges sociales			493781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17711	
Autres charges			19320	
Total des charges d’exploitation (II) 			22242023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3748	
Dotations financières sur amortissements et provisions			178	
Intérêts et charges assimilées			7589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6927			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13552			
Total des produits exceptionnels (VII)	51551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4790			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22222704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22186478			
BENEFICE OU PERTE	36225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105825		
Total Immobilisations corporelles		1797226		75267
Total Immobilisations financières		6263		
Total Général		1909315		75267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47582	1824911
Prêts et immobilisations financières			930	
Total Immobilisations financières			930	5333
Total Général			48512	1936070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	483			483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1222119	101685	47146	1276657
AMORTISSEMENTS Total Général	1222602	101685	47146	1277141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26726	4790	13552	17964
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				204310
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6631
Total Provisions pour risques et charges	206052	17889	13000	210942
sur immobilisations – incorporelles	13720			13720
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110291	38244	6689	141846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124011	38244	6689	155566
TOTAL GENERAL	356791	60925	33242	384473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55956	19690	
                                             - Financières		178		
                                            - Exceptionnelles		4790	13552	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5333			
Clients douteux ou litigieux	151097			
Autres créances clients	2325211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187244			
Charges constatées d’avance	430412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3246540	3241207	5333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19895	19895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298165	75783	222382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2764243	2764243		
Personnel et comptes rattachés	186474	186474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126206	126206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32172	32172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60565	60565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23321	23321		
Groupe et associés	446138	446138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132961	132961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4090144	3867762	222382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44