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BILAN LOSFELD DISTRIBUTION 2017 Siren 339010225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27924	14203	13720	
Fonds commercial	77901		77901	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	334919	156633	178285	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553725	301533	252191	
Autres immobilisations corporelles	908581	763951	144630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6263		6263	
TOTAL (I)	1909315	1236322	672992	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54321		54321	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1743848		1743848	
Avances et acomptes versés sur commandes	1834		1834	
Clients et comptes rattachés	2183629	110291	2073338	
Autres créances	865771		865771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154219		154219	
Charges constatées d’avance	36435		36435	
TOTAL (II)	5040058	110291	4929767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6949373	1346614	5602759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	852813			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64300			
Subventions d’investissement	6106			
Provisions réglementées	26726			
TOTAL (I)	1950674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12732			
Provisions pour charges	193320			
TOTAL (III)	206052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2225510			
Dettes fiscales et sociales	421286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3446032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5602759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3147866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18049563	2240303	20289866	
Production vendue biens				
Production vendue services	225609		225609	
Chiffres d’affaires nets	18275173	2240303	20515476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69250	
Autres produits			10073	
Total des produits d’exploitation (I)			20594800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16490852	
Variation de stock (marchandises)			136352	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5985	
Autres achats et charges externes			1785097	
Impôts, taxes et versements assimilés			81297	
Salaires et traitements			1323843	
Charges sociales			478707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20189	
Autres charges			5481	
Total des charges d’exploitation (II) 			20646105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3358	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2207	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1093			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3355			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20659628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20595327			
BENEFICE OU PERTE	64300			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105825		
Total Immobilisations corporelles		1468192		400870
Total Immobilisations financières		5733		530
Total Général		1579750		401400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71835	1797226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6263
Total Général			71835	1909315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	483			483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166243	127711	71835	1222119
AMORTISSEMENTS Total Général	1166726	127711	71835	1222602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	23371	3355		26726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193320
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12732
Total Provisions pour risques et charges	201486	20189	15622	206052
sur immobilisations – incorporelles	13720			13720
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88881	27188	5779	110291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102601	27188	5779	124011
TOTAL GENERAL	327458	50734	21402	356791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47378	19194	
                                             - Financières			2207	
                                            - Exceptionnelles		3355		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6263			
Clients douteux ou litigieux	116292			
Autres créances clients	2067337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3054			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545283			
Charges constatées d’avance	181426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3092098	3085835	6263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9515	9515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373724	75559	298165	
Emprunts et dettes financières divers	255	255		
Fournisseurs et comptes rattachés	2225510	2225510		
Personnel et comptes rattachés	172340	172340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128347	128347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64231	64231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56366	56366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275731	275731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140008	140008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3446032	3147866	298165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel