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BILAN HOTEL CONSEIL 2018 Siren 339054942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21473	18831	2642	4056
Fonds commercial	3807719		3807719	3807719
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1723790	1602305	121485	42221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526481	329172	197309	189379
Autres immobilisations corporelles	124403	111046	13357	37224
Immobilisations en cours	19973		19973	12173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1739058		1739058	1739058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3205
Autres immobilisations financières	720		720	4200
TOTAL (I)	7963616	2061354	5902262	5839235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22977		22977	23070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1794		1794	43744
Clients et comptes rattachés	115072		115072	182593
Autres créances	72630		72630	263325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12011		12011	29884
Disponibilités	148304		148304	165150
Charges constatées d’avance	61284		61284	63608
TOTAL (II)	434072		434072	771375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8397688	2061354	6336334	6610610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	288410		288410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2569415		2569415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28841		28841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84105		150962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1203951		1233143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11840		12680	
TOTAL (I)	4186562		4283450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83146		90395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83146		90395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233438		394643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214345		1074335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65627		103727	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323552		317759	
Dettes fiscales et sociales	229401		344396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263		1904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2066626		2236764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6336334		6610610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1966298		1968065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67890		25728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3826192		3000
Total Immobilisations corporelles		2520526		246512
Total Immobilisations financières		1746463		
Total Général		8093181		249512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3829192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372392	2394647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6685	1739778
Total Général			379077	7963616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14417	4414		18831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2239529	84578	281583	2042523
AMORTISSEMENTS Total Général	2253946	88992	281583	2061354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11840
Total Provisions réglementées	12680		840	11840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83146
Total Provisions pour risques et charges	90395		7249	83146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103075		8089	94986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115072	115072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22697	22697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2735	2735		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47142	47142		
Charges constatées d’avance	61284	61284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249706	249706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67890	67890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165548	130848	34701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323552	323552		
Personnel et comptes rattachés	79809	79809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69940	69940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19651	19651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60001	60001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1214345	1214345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000999	1966298	34701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36