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BILAN HOTEL CONSEIL 2017 Siren 339054942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18473	14417	4056	7170
Fonds commercial	3807719		3807719	3807719
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1773410	1731189	42221	51278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556801	367422	189379	229303
Autres immobilisations corporelles	178143	140918	37224	52657
Immobilisations en cours	12173		12173	5194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1739058		1739058	1739058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3205		3205	4534
Autres immobilisations financières	4200		4200	2160
TOTAL (I)	8093181	2253946	5839235	5899073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23070		23070	22053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43744		43744	10592
Clients et comptes rattachés	182593		182593	173395
Autres créances	263325		263325	77888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29884		29884	29908
Disponibilités	165150		165150	162086
Charges constatées d’avance	63608		63608	72110
TOTAL (II)	771375		771375	548032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8864556	2253946	6610610	6447105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	288410		288410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2569415		2569415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28841		28841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150962		107152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233143		975360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12680		15969	
TOTAL (I)	4283450		3985147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90395		90395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90395		90395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394643		580348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1074335		1021553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103727		67083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317759		401109	
Dettes fiscales et sociales	344396		300572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1904		897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2236764		2371562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6610610		6447105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1968065		1936783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25728		7028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3826192		
Total Immobilisations corporelles		2505415		47432
Total Immobilisations financières		1745751		3880
Total Général		8077358		51312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3826192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32321	2520526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3168	1746463
Total Général			35489	8093181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11303	3114		14417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2166982	86966	14419	2239529
AMORTISSEMENTS Total Général	2178285	90080	14419	2253946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12680
Total Provisions réglementées	15969	2320	5609	12680
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90395
Total Provisions pour risques et charges	90395			90395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106364	2320	5609	103075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2320	5609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3205	3205		
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15730			
Groupe et associés	213996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3448			
Charges constatées d’avance	63608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516932	512732	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25728	25728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368915	203943	164972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317759	317759		
Personnel et comptes rattachés	116751	116751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111271	111271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48845	48845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67529	67529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1074335	1074335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1904	1904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2133037	1968065	164972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36