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BILAN HOTEL CONSEIL 2016 Siren 339054942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18473	11303	7170	7884
Fonds commercial	3807719		3807719	3807719
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1758500	1707221	51278	65110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551603	322300	229303	194364
Autres immobilisations corporelles	190119	137461	52657	37207
Immobilisations en cours	5194		5194	15194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1739058		1739058	1739058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4534		4534	
Autres immobilisations financières	2160		2160	12160
TOTAL (I)	8077358	2178285	5899073	5878695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22053		22053	24891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10592		10592	7794
Clients et comptes rattachés	173395		173395	98302
Autres créances	77888		77888	246181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29908		29908	29882
Disponibilités	162086		162086	85414
Charges constatées d’avance	72110		72110	70147
TOTAL (II)	548032		548032	562610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8625390	2178285	6447105	6441305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	288410		288410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2569415		2569415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28841		28841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107152		60280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	975360		949853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15969		6391	
TOTAL (I)	3985147		3903189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580348		688784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021553		1099034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67083		101645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401109		324006	
Dettes fiscales et sociales	300572		280935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43298	
Autres dettes	897		414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2371562		2538116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6447105		6441305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3830792		7200
Total Immobilisations corporelles		2393434		165280
Total Immobilisations financières		1751217		5513
Total Général		7975443		177992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11800	3826192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53298	2505415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10979	1745751
Total Général			76078	8077358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15189	7914	11800	11303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2081559	85423		2166982
AMORTISSEMENTS Total Général	2096748	93337	11800	2178285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15969
Total Provisions réglementées	6391	10222	644	15969
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90395
Total Provisions pour risques et charges		90395		90395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6391	100617	644	106364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90395		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10222	644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4534	1328		
Autres immobilisations financières	2160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2306			
Groupe et associés	41327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1234			
Charges constatées d’avance	72110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330086	324721	5366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7028	7028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573320	205623	367697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401109	401109		
Personnel et comptes rattachés	107128	107128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93444	93444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19713	19713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80286	80286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021553	1021553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	897	897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304479	1936783	367697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel