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BILAN GALLOO ROUEN SAS 2018 Siren 339089336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7646	7646		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213297	213297		547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1113892	827993	285899	252666
Autres immobilisations corporelles	297201	261776	35425	4395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1641183	1310712	330471	266755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1124100		1124100	875550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1565		1565	320
Clients et comptes rattachés	22916		22916	239758
Autres créances	102217		102217	100423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1805468		1805468	1647614
Charges constatées d’avance	3944		3944	3374
TOTAL (II)	3060210		3060210	2867038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4701393	1310712	3390681	3133794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202500		202500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20250		20250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2760826		2679580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19112		81247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3002689		2983577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5792		5792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175998		41010	
Dettes fiscales et sociales	108965		102566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1575		849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387992		150217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3390681		3133794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313265		150217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1759732		1759732	1649569
Production vendue biens				
Production vendue services	315496		315496	275302
Chiffres d’affaires nets	2075227		2075227	1924871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11015	17771
Autres produits			302	176
Total des produits d’exploitation (I)			2086545	1942818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			844077	560264
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18215	17026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-248550	68945
Autres achats et charges externes			493769	372788
Impôts, taxes et versements assimilés			50041	47309
Salaires et traitements			600547	543854
Charges sociales			243639	243896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67207	25415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	822
Total des charges d’exploitation (II) 			2068948	1880318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17597	62500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17076	62495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		25667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2067		25667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		6915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2037		18752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088611		1968485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069499		1887238	
BENEFICE OU PERTE	19112		81247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11015		17771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	115786		119483	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16793		
Total Immobilisations corporelles		1626687		130923
Total Immobilisations financières				
Total Général		1649481		130923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133221	1624390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			139221	1641183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7646			7646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1375079	67207	139221	1303066
AMORTISSEMENTS Total Général	1382725	67207	139221	1310712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22916	22916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices	31578	25199		
T. V. A.	25199	25199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79893	79893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387992	313265	74727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel