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BILAN GALLOO ROUEN SAS 2017 Siren 339089336
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7646 7646 230
Fonds commercial 9147 9147 9147
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 213868 213321 547 2792
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1131069 878402 252666 27419
Autres immobilisations corporelles 287751 283356 4395 9383
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1649481 1382725 266755 48971
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 875550 875550 944495
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 320 320
Clients et comptes rattachés 239758 239758 24980
Autres créances 100423 100423 78453
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1647614 1647614 1931366
Charges constatées d’avance 3374 3374 3192
TOTAL (II) 2867038 2867038 2982487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4516519 1382725 3133794 3031458
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 202500 202500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20250 20250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2679580 2638313
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81247 41267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2983577 2902330
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2200
Emprunts et dettes financières divers (4) 5792 5792
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41010 32332
Dettes fiscales et sociales 102566 88803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 849
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 150217 129127
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3133794 3031458
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 150217 129127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1649569 1649569 1684982
Production vendue biens
Production vendue services 275302 275302 160678
Chiffres d’affaires nets 1924871 1924871 1845660
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17771 15085
Autres produits 176 959
Total des produits d’exploitation (I) 1942818 1861704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 560264 473302
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17026 15635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 68945 140298
Autres achats et charges externes 372788 342756
Impôts, taxes et versements assimilés 47309 45100
Salaires et traitements 543854 529939
Charges sociales 243896 243734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25415 30241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 822 6
Total des charges d’exploitation (II) 1880318 1821011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62500 40693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6 186
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6 -185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 62495 40509
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25667
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 307 322
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6608
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6915 322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18752 -322
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1080
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1968485 1861705
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1887238 1820439
BENEFICE OU PERTE 81247 41267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 56911 39570
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17771 15085
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 119483 117363
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16793
Total Immobilisations corporelles 1491136 249807
Total Immobilisations financières
Total Général 1507929 249807
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16793
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 108255 1632688
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 108255 1649481
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7416 230 7646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1451542 25184 101647 1375079
AMORTISSEMENTS Total Général 1458958 25415 101647 1382725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 239758
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 480
Impôts sur les bénéfices 32363
T. V. A. 67580
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3374
TOTAL ETAT DES CREANCES 343554 343554
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 41010 41010
Personnel et comptes rattachés 39832 39832
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47646 47646
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2739 2739
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12349 12349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5792 5792
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 849 849
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 150217 150217
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2200
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 16