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BILAN FAX INTERNATIONAL OPHTALMICS INSTRUMENTS 2016 Siren 339083131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12390	12390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9241		9241	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3590	367	3223	
Autres immobilisations corporelles	134807	88556	46251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5902		5902	
TOTAL (I)	165931	101313	64618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		15939	-15939	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371243		371243	
Avances et acomptes versés sur commandes	20894		20894	
Clients et comptes rattachés	267331	2261	265070	
Autres créances	97830		97830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375115		375115	
Disponibilités	114520		114520	
Charges constatées d’avance	25231		25231	
TOTAL (II)	1272165	18200	1253965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438095	119513	1318583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	6708			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12667			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	563762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1710			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92105			
Dettes fiscales et sociales	115403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2033398		2033398	
Production vendue biens				
Production vendue services	149468		149468	
Chiffres d’affaires nets	2182866		2182866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6362	
Autres produits			172	
Total des produits d’exploitation (I)			2189400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252383	
Variation de stock (marchandises)			21500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512465	
Impôts, taxes et versements assimilés			3233	
Salaires et traitements			138527	
Charges sociales			41065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2500	
Total des charges d’exploitation (II) 			1995195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3063	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7266	
Différences négatives de change			9526	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1205			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2194468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2064340			
BENEFICE OU PERTE	130128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12390		9241
Total Immobilisations corporelles		113416		24981
Total Immobilisations financières		5623		350
Total Général		131429		34572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138397
Prêts et immobilisations financières			71	
Total Immobilisations financières			71	5902
Total Général			71	165931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12390			12390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72180	16743		88923
AMORTISSEMENTS Total Général	84570	16743		101313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15939			15939
Sur comptes clients	3340	1192	2271	2261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19279	1192	2271	18200
TOTAL GENERAL	19279	1192	2271	18200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1192	2271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5902			
Clients douteux ou litigieux	2946			
Autres créances clients	264385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7016			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396294	390392	5902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92105	92105		
Personnel et comptes rattachés	24127	24127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27443	27443		
Impôts sur les bénéfices	33998	33998		
T.V.A.	28328	28328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1507	1507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563762	563762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771352	771352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15018			
Location, charges locatives et de copropriété	34296			
Personnel extérieur à l’entreprise	10320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211037			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512465			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3233			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3233			
Montant de la TVA. collectée	415527			
Total TVA. déductible sur biens et services	231718			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6