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BILAN VALORISATION INDUSTRIELLE COMMERCIALE 2018 Siren 338980105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000		55000	15000
Constructions	762997	73035	689962	736716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4026	805	3221	4026
Autres immobilisations corporelles	22146	6245	15901	18129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	732993		732993	732993
Créances rattachées à des participations	101301		101301	200618
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5135		5135	5135
TOTAL (I)	1683598	80085	1603513	1712617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2428153		2428153	
Avances et acomptes versés sur commandes	789		789	
Clients et comptes rattachés	1200		1200	7232
Autres créances	11224		11224	465682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	547219		547219	
Disponibilités	58259		58259	25415
Charges constatées d’avance	2207		2207	2147
TOTAL (II)	3049052		3049052	500476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4732650	80085	4652565	2213093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44192		44192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76808		76808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823652		1823652	
Report à nouveau	-44492		-75019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32403		30527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1871569		1903972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2842			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262684		285712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5043		4957	
Dettes fiscales et sociales	10428		13162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			5290	
TOTAL (IV)	2780996		309121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4652565		2213093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1262684			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80691		80691	25258
Chiffres d’affaires nets	80691		80691	25258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				340
Total des produits d’exploitation (I)			80691	25598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2383638	
Variation de stock (marchandises)			-2428153	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76394	40322
Impôts, taxes et versements assimilés			27270	6906
Salaires et traitements			39600	39600
Charges sociales			18567	19639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27287	7780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				255
Total des charges d’exploitation (II) 			144604	114502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63913	-88904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73318	113526
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10178
Total des produits financiers (V)			73318	123703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38230	4272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			826	
Total des charges financières (VI)			39055	4272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34262	119431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29651	30527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2752			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154009		149301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186412		118774	
BENEFICE OU PERTE	-32403		30527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		826669		57500
Total Immobilisations financières		938746		73317
Total Général		1765415		130817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40000		844169
Prêts et immobilisations financières			5135	
Total Immobilisations financières			172634	839429
Total Général		40000	172634	1683598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52798	27287		80085
AMORTISSEMENTS Total Général	52798	27287		80085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	101301	101301		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5135		5135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200	1200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10124	10124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100	1100		
Charges constatées d’avance	2207	2207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121068	115932	5135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2842	2842		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	5043	5043		
Personnel et comptes rattachés	5166	5166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4017	4017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1217	1217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1258184	1258184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2780996	1280996	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel