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BILAN SOCIETE L ERMITAGE 2016 Siren 338944580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13860	12164	1696	
Fonds commercial	144827		144827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3174360	2661674	512686	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391545	314310	77235	
Autres immobilisations corporelles	1306350	806029	500321	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40492		40492	
TOTAL (I)	5071434	3794177	1277257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4487		4487	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72409	55535	16874	
Autres créances	500695		500695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1767096		1767096	
Charges constatées d’avance	93859		93859	
TOTAL (II)	2438546	55535	2383011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7509980	3849712	3660267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	44827			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	772			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290564			
Report à nouveau	-162129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76572			
Subventions d’investissement	197325			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	237977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448706			
Dettes fiscales et sociales	418237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4176			
Autres dettes	2029691			
Produits constatés d’avance (2)	19900			
TOTAL (IV)	3170413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3660267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3170413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1053			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10893		10893	
Production vendue biens				
Production vendue services	8980433		8980433	
Chiffres d’affaires nets	8991326		8991326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666547	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48191	
Autres produits			3268	
Total des produits d’exploitation (I)			9709331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1189	
Autres achats et charges externes			3159840	
Impôts, taxes et versements assimilés			441648	
Salaires et traitements			3877331	
Charges sociales			1692404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29525	
Total des charges d’exploitation (II) 			9541990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5486	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61108			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31280			
Total des produits exceptionnels (VII)	116613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9831430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9754858			
BENEFICE OU PERTE	76572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6710			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	114962			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158418		1805
Total Immobilisations corporelles		4846134		113649
Total Immobilisations financières		47245		
Total Général		5051797		115454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1536	158687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87528	4872255
Prêts et immobilisations financières			6752	
Total Immobilisations financières			6752	40492
Total Général			95816	5071434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12499	1201	1536	12164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3595687	273854	87528	3782013
AMORTISSEMENTS Total Général	3608186	275055	89064	3794177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43280		43280	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60541	27344	32350	55535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60541	27344	32350	55535
TOTAL GENERAL	103821	27344	75630	55535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27344	44350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40492			
Clients douteux ou litigieux	72409			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2571			
Impôts sur les bénéfices	176400			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315924			
Charges constatées d’avance	93859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	707455	594554	112901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11726	11726		
Emprunts et dettes financières divers	185212	185212		
Fournisseurs et comptes rattachés	448706	448706		
Personnel et comptes rattachés	37917	37917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337904	337904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42416	42416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4176	4176		
Groupe et associés	52765	52765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2029691	2029691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19900	19900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3170413	3170413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25900			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	363241			
Location, charges locatives et de copropriété	1290050			
Personnel extérieur à l’entreprise	316117			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1010782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3159840			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	441648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	441648			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	128