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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE TOULOUSE 2021 Siren 338955818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50733	43110	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2259044		2259044	2259044
Constructions	24288680	12500120	11788560	12567686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1948601	1893150	55450	110243
Autres immobilisations corporelles	1629111	1628475	636	4948
Immobilisations en cours				4800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140618		140618	145829
Autres immobilisations financières	69552		69552	69552
TOTAL (I)	30386338	16064856	14321482	15169723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24366		24366	23717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12840		12840	13814
Avances et acomptes versés sur commandes	465		465	
Clients et comptes rattachés	268507	6577	261929	216541
Autres créances	2161999		2161999	1990470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81967		81967	20908
Charges constatées d’avance	8101		8101	8289
TOTAL (II)	2558244	6577	2551667	2273740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32944582	16071433	16873149	17443463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17030000		17030000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4041602		-2673901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-846173		-1367701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12159920		13006092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332340			
Emprunts obligataires convertibles	3010873		3010873	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311949		300337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33247		84802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540203		355731	
Dettes fiscales et sociales	367464		682882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117153		2450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4380888		4437371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16873149		17443463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	311949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24076	24528
Production vendue biens			2446149	1933098
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2470225	1957626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206876	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87312	54084
Autres produits			32484	41750
Total des produits d’exploitation (I)			2796897	2053459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13955	14104
Variation de stock (marchandises)			975	2692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128128	135874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-649	4537
Autres achats et charges externes			939877	1019818
Impôts, taxes et versements assimilés			375320	350039
Salaires et traitements			722089	834962
Charges sociales			170067	65823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838230	902593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			332340	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41264	44981
Total des charges d’exploitation (II) 			3561596	3382000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-764699	-1328541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13696	9242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	1694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14455	11030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38426	46282
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38432	46282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23977	-35252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-788676	-1363793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58125		3908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58125		3908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57497		-3908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811981		2064489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3658153		3432190	
BENEFICE OU PERTE	-846173		-1367701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50733		
Total Immobilisations corporelles		30130236		
Total Immobilisations financières		215381		
Total Général		30396349		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	30125436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5211	210169
Total Général			10011	30386338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43110			43110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15183516	838230		16021746
AMORTISSEMENTS Total Général	15226626	838230		16064856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				332340
Total Provisions pour risques et charges		332340		332340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6577			6577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6577			6577
TOTAL GENERAL	6577	332340		338918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140618	5525		
Autres immobilisations financières	69552	69552		
Clients douteux ou litigieux	7310			
Autres créances clients	261197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel