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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE TOULOUSE 2020 Siren 338955818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50733	43110	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2259044		2259044	2259044
Constructions	24288680	11720994	12567686	13359833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1948601	1838358	110243	190785
Autres immobilisations corporelles	1629111	1624164	4948	19830
Immobilisations en cours	4800		4800	6102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145829		145829	145829
Autres immobilisations financières	69552		69552	69552
TOTAL (I)	30396349	15226626	15169723	16058597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23717		23717	28255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13814		13814	16506
Avances et acomptes versés sur commandes				5685
Clients et comptes rattachés	223119	6577	216541	388393
Autres créances	1990470		1990470	1303877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20908		20908	788920
Charges constatées d’avance	8289		8289	16240
TOTAL (II)	2280318	6577	2273740	2547876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32676667	15233204	17443463	18606473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17030000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2673901		-2351715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1367701		-322185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13006092		-706207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3010873		3010873	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300337		15388693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84802		121570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355731		412869	
Dettes fiscales et sociales	682882		370513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2450		8161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4437371		19312680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17443463		18606473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426498		1026774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24528		24528	45443
Production vendue biens				
Production vendue services	1933098		1933098	6911483
Chiffres d’affaires nets	1957626		1957626	6956926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54084	80309
Autres produits			41750	62756
Total des produits d’exploitation (I)			2053459	7099991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14104	69484
Variation de stock (marchandises)			2692	-705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135874	487816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4537	-23503
Autres achats et charges externes			1019818	2097052
Impôts, taxes et versements assimilés			350039	415896
Salaires et traitements			834962	1831866
Charges sociales			65823	492551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			902593	1019941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6577	1930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44981	295825
Total des charges d’exploitation (II) 			3382000	6688153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1328541	411837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9242	19307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1694	1126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			94	514
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11030	20947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46282	421417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46282	421417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35252	-400470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1363793	11368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			333553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3908		333553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3908		-333553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064489		7120938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3432190		7443123	
BENEFICE OU PERTE	-1367701		-322185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50733		
Total Immobilisations corporelles		30218054		15022
Total Immobilisations financières		215381		
Total Général		30484168		15022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1302	101538	30130236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215381
Total Général		1302	101538	30396349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43110			43110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14382460	902593	101538	15183516
AMORTISSEMENTS Total Général	14425571	902593	101538	15226626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27712	6577	27712	6577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27712	6577	27712	6577
TOTAL GENERAL	27712	6577	27712	6577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6577	27712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145829	5211	140618	
Autres immobilisations financières	69552		69552	
Clients douteux ou litigieux	7310	7310		
Autres créances clients	215808	215808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107460	107460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62976	62976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127035	127035		
Groupe et associés	1547523	1547523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145476	145476		
Charges constatées d’avance	8289	8289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2437258	2227088	210170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3010873		3010873	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	273522	273522		
Fournisseurs et comptes rattachés	355731	355731		
Personnel et comptes rattachés	134803	134803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162929	162929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26858	26858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358291	358291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26815	26815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2450	2450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4352569	1341696	3010873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel