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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE TOULOUSE 2019 Siren 338955818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50733	43110	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2259044		2259044	2259044
Constructions	24355555	10995721	13359833	14160364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1967613	1776828	190785	280987
Autres immobilisations corporelles	1629741	1609911	19830	70194
Immobilisations en cours	6102		6102	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145829		145829	137669
Autres immobilisations financières	69552		69552	50135
TOTAL (I)	30484168	14425571	16058597	16966015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28255		28255	4752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16506		16506	15801
Avances et acomptes versés sur commandes	5685		5685	5326
Clients et comptes rattachés	416105	27712	388393	303781
Autres créances	1303877		1303877	1226037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788920		788920	754725
Charges constatées d’avance	16240		16240	21866
TOTAL (II)	2575588	27712	2547876	2332287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33059756	14453283	18606473	19298302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2351715		-2490187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322185		138472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-706207		-384021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24000	
Emprunts obligataires convertibles	3010873		3010873	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15341642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15388693		216201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121570		71065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412869		535466	
Dettes fiscales et sociales	370513		474948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8161		8129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19312680		19658324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18606473		19298302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026774		1683761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45443		45443	31405
Production vendue biens				
Production vendue services	6911483		6911483	7437771
Chiffres d’affaires nets	6956926		6956926	7469176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80309	82456
Autres produits			62756	63949
Total des produits d’exploitation (I)			7099991	7622098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69484	87136
Variation de stock (marchandises)			-705	2606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487816	491252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23503	3301
Autres achats et charges externes			2097052	2118997
Impôts, taxes et versements assimilés			415896	422483
Salaires et traitements			1831866	1877938
Charges sociales			492551	556785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1019941	1129929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295825	325566
Total des charges d’exploitation (II) 			6688153	7015993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411837	606105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19307	15350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1126	1597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			514	454
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20947	17402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421417	477252
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421417	477258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400470	-459856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11368	146248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333553		12016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333553		12016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333553		-7776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7120938		7643739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7443123		7505267	
BENEFICE OU PERTE	-322185		138472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50733		
Total Immobilisations corporelles		30133107		84946
Total Immobilisations financières		187804		27577
Total Général		30371644		112523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30218054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215381
Total Général				30484168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43110			43110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13362519	1019942	1	14382460
AMORTISSEMENTS Total Général	13405629	1019942	1	14425571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	24000		24000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25782	1930		27712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25782	1930		27712
TOTAL GENERAL	49782	1930	24000	27712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1930	24000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145829		145829	
Autres immobilisations financières	69552	19417	50135	
Clients douteux ou litigieux	30453	30453		
Autres créances clients	385653	385653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	951	951		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30026	30026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65885	65885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111392	111392		
Groupe et associés	1081561	1081561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14061	14061		
Charges constatées d’avance	16240	16240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1951603	1755639	195964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3010873		3010873	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235232	235232		
Fournisseurs et comptes rattachés	412869	412869		
Personnel et comptes rattachés	139811	139811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119247	119247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36623	36623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74832	74832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15153462	15153462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8161	8161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19191109	16180236	3010873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15338125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel