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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION HOTELIERE TOULOUSE 2017 Siren 338955818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50733	43110	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2259044		2259044	2259044
Constructions	24350949	9326852	15024097	15605297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2066497	1693866	372631	418287
Autres immobilisations corporelles	1639039	1514765	124274	128078
Immobilisations en cours	17500		17500	40777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129441		129441	120912
Autres immobilisations financières	50135		50135	50135
TOTAL (I)	30563337	12578594	17984743	18630153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8053		8053	7867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18407		18407	23021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279967	25782	254185	224543
Autres créances	1553858		1553858	1261101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60423		60423	20668
Charges constatées d’avance	18156		18156	18791
TOTAL (II)	1938864	25782	1913082	1555991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32502202	12604376	19897826	20186144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2526021		-2577635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35834		51614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-522493		-558327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45630		45630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45630		45630	
Emprunts obligataires convertibles	3010873		3010873	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15262940		15758541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032377		477793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43192		13641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517425		871086	
Dettes fiscales et sociales	492247		412674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15636		154233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20374689		20698841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19897826		20186144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2596316		2425468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10648		10648	9242
Production vendue biens				
Production vendue services	7219285		7219285	7226874
Chiffres d’affaires nets	7229933		7229933	7236115
				
Production stockée				
Production immobilisée				43099
Subventions d’exploitation			14768	8875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36883	20046
Autres produits			50539	79
Total des produits d’exploitation (I)			7332123	7308214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73397	94871
Variation de stock (marchandises)			4614	-688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447646	314081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186	2116
Autres achats et charges externes			2039408	2085080
Impôts, taxes et versements assimilés			401247	416691
Salaires et traitements			1884930	1925995
Charges sociales			543038	494641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1136265	1080081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21630
Autres charges			307782	341807
Total des charges d’exploitation (II) 			6838140	6776304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493984	531910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31955	458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			292	1002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32997	2212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490370	493358
Différences négatives de change			22	42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490393	493400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457396	-491189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36588	40721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20908			
Reprises sur provisions et transferts de charges			412	
Total des produits exceptionnels (VII)	20908		18523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		8702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21662		8702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-754		9821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7386028		7328949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7350194		7277335	
BENEFICE OU PERTE	35834		51614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50733		
Total Immobilisations corporelles		30145309		525567
Total Immobilisations financières		171047		8529
Total Général		30367088		534096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50733
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39016		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39016	298829	30333028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179576
Total Général		39016	298829	30563337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43110			43110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11693825	1136266	294605	12535484
AMORTISSEMENTS Total Général	11736935	1136266	294605	12578594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45630
Total Provisions pour risques et charges	45630			45630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25782			25782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25782			25782
TOTAL GENERAL	71412			71412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129441			
Autres immobilisations financières	50135			
Clients douteux ou litigieux	28329			
Autres créances clients	251638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86695			
Groupe et associés	1374683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4067			
Charges constatées d’avance	18156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031558	2031558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3010873			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15262500	495000	14767500	
Emprunts et dettes financières divers	170088	170088		
Fournisseurs et comptes rattachés	517425	517425		
Personnel et comptes rattachés	173948	173948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169392	169392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33145	33145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115763	115763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	862289	862289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15636	15636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20331497	2553124	14767500	3010873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	495000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62