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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'APPLICATION 2020 Siren 338906464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87018	52002	35016	50293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22864	22864		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32198		32198	32198
Constructions	388319	69799	318520	351129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247613	232388	15225	10081
Autres immobilisations corporelles	127354	89419	37936	43721
Immobilisations en cours	349492		349492	1200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	344800		344800	344800
Prêts				
Autres immobilisations financières	14879		14879	18103
TOTAL (I)	1614538	466472	1148066	851525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11419		11419	10100
En cours de production de biens	1040594		1040594	3667484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3586		3586	125840
Clients et comptes rattachés	1768404		1768404	4622718
Autres créances	150371		150371	282670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1558344		1558344	1707494
Disponibilités	3079089		3079089	225632
Charges constatées d’avance	57989		57989	54269
TOTAL (II)	7669796		7669796	10696208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9284334	466472	8817862	11547733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752258		1167997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625600		584261	
Subventions d’investissement	11318		15014	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556870		1934966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1179418		1253829	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1179418		1253829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223910		4385097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451179		2664375	
Dettes fiscales et sociales	493327		736409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33819		317085	
Produits constatés d’avance (2)	3879340		255274	
TOTAL (IV)	6081575		8358939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8817862		11547733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5857665		3972882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3230886	6332878	9563764	11189343
Production vendue services	354318		354318	124443
Chiffres d’affaires nets	3585204	6332878	9918082	11313786
				
Production stockée			-2626891	1317880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569899	1460966
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7861091	14092631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1440783	2863271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1319	3098
Autres achats et charges externes			2773678	6429996
Impôts, taxes et versements assimilés			142709	147876
Salaires et traitements			1515501	1813488
Charges sociales			557491	675016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91493	69455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			489378	1253829
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7009713	13256029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			851378	836602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2444	1824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2444	1824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2444	1824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853822	838426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11313		2260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3695		3462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15009		5722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		10983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		10983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14900		-5260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243122		248905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7878543		14100178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7252944		13515916	
BENEFICE OU PERTE	625600		584261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6110		5908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96864		13018
Total Immobilisations corporelles		805729		378240
Total Immobilisations financières		362903		2000
Total Général		1265496		393258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38992	1144977
Prêts et immobilisations financières			5224	
Total Immobilisations financières			5224	359679
Total Général			44216	1614538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46571	28295		74866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367400	63198	38992	391606
AMORTISSEMENTS Total Général	413971	91493	38992	466472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1179418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1253829	489378	563789	1179418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1253829	489378	563789	1179418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14879		14879	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1768404	1768404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4550	4550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4340	4340		
T. V. A.	79785	79785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13415	13415		
Divers				
Groupe et associés	36830		36830	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11451	11451		
Charges constatées d’avance	57989	57989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991644	1939935	51709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1451179	1451179		
Personnel et comptes rattachés	224476	224476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225522	225522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11922	11922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31407	31407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33819	33819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3879340	3879340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5857665	5857665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1770750			
Location, charges locatives et de copropriété	291407			
Personnel extérieur à l’entreprise	4431			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	518685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2773678			
Taxe professionnelle	62050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142709			
Montant de la TVA. collectée	1653807			
Total TVA. déductible sur biens et services	551737			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36