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BILAN SETNAG 2018 Siren 338998180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	952948	347671	605277	720469
Concessions, brevets et droits similaires	90069	85977	4092	6729
Fonds commercial	12074		12074	12074
Autres immobilisations incorporelles	8800	6189	2611	3230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222080	170250	51830	61673
Autres immobilisations corporelles	106572	66817	39755	47276
Immobilisations en cours				15106
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	16775		16775	14300
Autres titres immobilisés	1403		1403	1281
Prêts				
Autres immobilisations financières	2742		2742	2742
TOTAL (I)	1413464	676904	736560	884879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233794	43500	190294	182044
En cours de production de biens				1471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21639		21639	28377
Marchandises	2431		2431	13461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307716		307716	330923
Autres créances	204997		204997	106737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164821		164821	137053
Charges constatées d’avance	8436		8436	10188
TOTAL (II)	943834	43500	900334	810253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2357298	720404	1636894	1695131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57440		57440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53356		53356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5744		5744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	801112		760333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379555		125779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			109611	
TOTAL (I)	1297208		1112264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			172824	
TOTAL (II)			172824	
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41550		56807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5791			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154554		166430	
Dettes fiscales et sociales	102491		89225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23829		87581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329686		400043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636894		1695131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303699		358543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268515	60585	329100	309541
Production vendue biens	401289	633885	1035174	961623
Production vendue services	251494	47333	298827	276277
Chiffres d’affaires nets	921298	741803	1663101	1547441
				
Production stockée			-8208	14834
Production immobilisée			412626	288014
Subventions d’exploitation			1040	3353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7487	7674
Autres produits			113	86
Total des produits d’exploitation (I)			2076158	1861402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178106	185164
Variation de stock (marchandises)			11030	2752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230551	217217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8250	25869
Autres achats et charges externes			642454	577872
Impôts, taxes et versements assimilés			12906	14772
Salaires et traitements			337121	368430
Charges sociales			172943	126435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325560	360159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				99
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2540	513
Total des charges d’exploitation (II) 			1904961	1879283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171197	-17881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16775	14300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159969	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176744	14346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1710	1005
Différences négatives de change				181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1710	1185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175034	13160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346231	-4720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	537		2499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	109611		63078	
Total des produits exceptionnels (VII)	110148		65577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14680		17376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240017		781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254697		18156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144549		47421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-177873		-83079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2363050		1941325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983495		1815545	
BENEFICE OU PERTE	379555		125779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5075		7674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1634811		412626
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110943		
Total Immobilisations corporelles		311511		17142
Total Immobilisations financières		18323		16897
Total Général		2075588		446665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1094488	952949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14300		20920
Total Général		14300	1094488	1413465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	914342	287800	854471	347671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88910	3255		92166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202558	34505		237063
AMORTISSEMENTS Total Général	1205811	325560	854471	676900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	109611		109611	
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43500			43500
Sur comptes clients	2412		2412	
Autres provisions pour dépréciation	2412		2412	
Total Provisions pour dépréciation	45912		2412	43500
TOTAL GENERAL	165523		112023	53500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			109611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16775	16775		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2742	2742		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307716	307716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices	198541	198541		
T. V. A.	4336	4336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1804	1804		
Charges constatées d’avance	8436	8436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540666	540666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41500	15512	25988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154554	154554		
Personnel et comptes rattachés	57338	57338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26795	26795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13266	13266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5093	5093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1471	1471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23829	23829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323895	297908	25988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	309053		246132	
Location, charges locatives et de copropriété	124739		135814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57391		41939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3740	
Autres comptes	151271		150247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642454		577872	
Taxe professionnelle	8650		8935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4256		5837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12906		14772	
Montant de la TVA. collectée	185125			
Total TVA. déductible sur biens et services	165691			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12