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BILAN S.A DISTRIBUTION AUTOMOBILE COMPIEGNOISE 2021 Siren 338968316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216660		216660	216660
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422415	366548	55667	75793
Autres immobilisations corporelles	914326	693023	221303	206340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65582		65582	65582
Autres immobilisations financières	179051		179051	178274
TOTAL (I)	1798034	1059571	736463	742649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7409155	24090	7114365	7550761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1672527	65855	1602672	2589415
Autres créances	1904992		1804992	767254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747786		747786	21339
Charges constatées d’avance				540
TOTAL (II)	11634453	94645	11539814	10929310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53432493	1154216	12278277	11671959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101910		1306516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143643		-200606	
Subventions d’investissement	1338		2949	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1533691		1383859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32812		56226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32812		56226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005116		2223358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2564054		665751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6735326		6863986	
Dettes fiscales et sociales	349915		309032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22940		140108	
Produits constatés d’avance (2)	36225		29638	
TOTAL (IV)	10713575		10231874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12278277		11671959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10013575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26393811		26393811	23557893
Production vendue biens				
Production vendue services	3258755		3258755	2667448
Chiffres d’affaires nets	29652566		29652566	26225341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25328	8795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179141	290923
Autres produits			404	1482
Total des produits d’exploitation (I)			29857439	26526541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25512626	23203691
Variation de stock (marchandises)			196555	-73342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1951792	1511649
Impôts, taxes et versements assimilés			141192	182723
Salaires et traitements			1258375	1250382
Charges sociales			436917	360710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93751	91643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24790	40168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14394	56226
Autres charges			4487	46867
Total des charges d’exploitation (II) 			29634878	26670716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222560	-144176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54539	6030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54539	6030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72960	55942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72950	55942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18412	-49912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204149	-194088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1778		9111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1778		9168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1730		11544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		4142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1822		15686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		-6518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29913755		26541739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29764112		26742345	
BENEFICE OU PERTE	149643		-200606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216660		
Total Immobilisations corporelles		1278536		89979
Total Immobilisations financières		243855		777
Total Général		1739051		89657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10674	1316741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244633
Total Général			30674	1798034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996402	93751	30582	1059571
AMORTISSEMENTS Total Général	996402	93751	30582	1059571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18418
Provisions pour garanties données aux clients				14194
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74644	14344	56226	32812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54949	24790	54949	24790
Sur comptes clients	69855			69855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124805	24790	54949	94645
TOTAL GENERAL	199448	39184	111175	127457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39184	111175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65582		65582	
Autres immobilisations financières	179051		179051	
Clients douteux ou litigieux	78518		78516	
Autres créances clients	1594008	1594008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494844	494844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22996	722996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	587152	587152		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9722152	3399000	323151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305116	305116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6735326	6735326		
Personnel et comptes rattachés	116937	116937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113091	113091		
Impôts sur les bénéfices	54462	54462		
T.V.A.	5381	5381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60045	60045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2564054	2564054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22949	22949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36225	36225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10713575	10013375		700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel