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BILAN S.A DISTRIBUTION AUTOMOBILE COMPIEGNOISE 2020 Siren 338968316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216660		216660	216660
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419382	343589	75793	83206
Autres immobilisations corporelles	859153	652813	206340	199407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65582		65582	65582
Autres immobilisations financières	178274		178274	185774
TOTAL (I)	1739051	996402	742649	750629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7605711	54949	7550761	7479427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2659271	69855	2589415	1694401
Autres créances	767254		767254	944130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21339		21339	56982
Charges constatées d’avance	540		540	5631
TOTAL (II)	11054114	124805	10929310	10180571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12793165	1121207	11671959	10931200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306516		1261462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200606		95054	
Subventions d’investissement	2949		4560	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1383859		1636076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56226		29115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56226		29115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2223358		1656407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665751			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6863986		6954095	
Dettes fiscales et sociales	309032		478560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140108		119274	
Produits constatés d’avance (2)	29638		57673	
TOTAL (IV)	10231874		9266009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11671959		10931200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23557893		23557893	26897724
Production vendue biens				
Production vendue services	2667448		2667448	2517331
Chiffres d’affaires nets	26225341		26225341	29415055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8795	11031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290923	117796
Autres produits			1482	1792
Total des produits d’exploitation (I)			26526541	29545674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23203691	25942705
Variation de stock (marchandises)			-73342	-477872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1511649	1783753
Impôts, taxes et versements assimilés			182723	168960
Salaires et traitements			1250382	1279640
Charges sociales			360710	463911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91643	80861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40168	68217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56226	29115
Autres charges			46867	1867
Total des charges d’exploitation (II) 			26670716	29341156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144176	204518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6030	25405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6030	25405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55942	97678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55942	97678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49912	-72273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194088	132245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		3395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9168		3395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11544		1887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15686		1887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6518		1508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26541739		29574474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26742345		29479420	
BENEFICE OU PERTE	-200606		95054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216660		
Total Immobilisations corporelles		1196338		95305
Total Immobilisations financières		251355		
Total Général		1664353		95305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13107	1278536
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	243855
Total Général			20607	1739051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913724	91643	8965	996402
AMORTISSEMENTS Total Général	913724	91643	8965	996402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				56226
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29115	56226	29115	56226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56251	40168	41470	54949
Sur comptes clients	69855			69855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126107	40168	41470	124805
TOTAL GENERAL	155221	96394	70585	181031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96394	70585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65582		65582	
Autres immobilisations financières	178274		178274	
Clients douteux ou litigieux	83585		83585	
Autres créances clients	2575686	2575686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1230	1230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34701	34701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	575306	575308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156015	156015		
Charges constatées d’avance	540	540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3670920	3343480	327440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1523358	1523358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6863986	6863986		
Personnel et comptes rattachés	126630	126630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114536	114536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1714	1714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66152	66152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665751	665751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140108	140108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29638	29638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10231874	9531874		700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46