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BILAN S.A DISTRIBUTION AUTOMOBILE COMPIEGNOISE 2019 Siren 338968316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216660		216660	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404864	321657	83206	
Autres immobilisations corporelles	791474	592067	199407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65582		65582	
Autres immobilisations financières	185774		185774	
TOTAL (I)	1664353	913724	750629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7535679	56251	7479427	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1764256	69855	1694401	
Autres créances	944130		944130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56982		56982	
Charges constatées d’avance	5631		5631	
TOTAL (II)	10306678	126107	10180571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11971031	1039831	10931200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1261462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95054			
Subventions d’investissement	4560			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29115			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29115			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1656407			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6954095			
Dettes fiscales et sociales	478560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119274			
Produits constatés d’avance (2)	57673			
TOTAL (IV)	9266009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10931200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	956407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26897724		26897724	
Production vendue biens				
Production vendue services	2517331		2517331	
Chiffres d’affaires nets	29415055		29415055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117796	
Autres produits			1792	
Total des produits d’exploitation (I)			29545674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25942705	
Variation de stock (marchandises)			-477872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1783753	
Impôts, taxes et versements assimilés			168960	
Salaires et traitements			1279640	
Charges sociales			463911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29115	
Autres charges			1867	
Total des charges d’exploitation (II) 			29341156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72273	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29574474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29479420			
BENEFICE OU PERTE	95054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216660		
Total Immobilisations corporelles		1114965		81373
Total Immobilisations financières		241755		9601
Total Général		1573380		90973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1196338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251355
Total Général				1664353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832863	80861		913724
AMORTISSEMENTS Total Général	832863	80861		913724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29115
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14704	29115	14704	29115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34270	41470	19489	56251
Sur comptes clients	52175	26747	9067	69855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86446	68217	28556	126107
TOTAL GENERAL	101149	97331	43259	155221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97331	43259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65582		65582	
Autres immobilisations financières	185774		185774	
Clients douteux ou litigieux	83585		83585	
Autres créances clients	1680672	1680672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	383	383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163956	163956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779790	779790		
Charges constatées d’avance	5631	5631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965373	2630432	334940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956407	956407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000			700000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6954095	6954095		
Personnel et comptes rattachés	83071	83071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186465	186465		
Impôts sur les bénéfices	38699	38699		
T.V.A.	118477	118477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51849	51849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119274	119274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57673	57673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9266009	8566009		700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel