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BILAN S.A DISTRIBUTION AUTOMOBILE COMPIEGNOISE 2018 Siren 338968316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216660		216660	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384705	301663	83042	
Autres immobilisations corporelles	730260	531200	199060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59959		59959	
Autres immobilisations financières	181796		181796	
TOTAL (I)	1573380	832863	740517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7057807	34270	7023537	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261868	52175	1209692	
Autres créances	1112335		1112335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542693		542693	
Charges constatées d’avance	2409		2409	
TOTAL (II)	9977112	86446	9890666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11550492	919309	10631183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1211775			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99687			
Subventions d’investissement	6175			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1592638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14704			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14704			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1459346			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7030351			
Dettes fiscales et sociales	379882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62999			
Produits constatés d’avance (2)	91264			
TOTAL (IV)	9023841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10631183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6323841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	759346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23045177		23045177	
Production vendue biens				
Production vendue services	2441795		2441795	
Chiffres d’affaires nets	25486973		25486973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101388	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			25588416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22780089	
Variation de stock (marchandises)			-1128700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1627052	
Impôts, taxes et versements assimilés			195500	
Salaires et traitements			1260529	
Charges sociales			476805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14704	
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			25358294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25728757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25629070			
BENEFICE OU PERTE	99687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216660		
Total Immobilisations corporelles		1146465		235147
Total Immobilisations financières		236011		5744
Total Général		1599137		240891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266647	1114965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241755
Total Général			266647	1573380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869117	106167	142421	832863
AMORTISSEMENTS Total Général	869117	106167	142421	832863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14704
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10062	14704	10062	14704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29933	26103	21765	34270
Sur comptes clients	61242		9067	52175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91175	26103	30832	86446
TOTAL GENERAL	101237	40806	40894	101149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40806	40894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59959		59959	
Autres immobilisations financières	181796		181796	
Clients douteux ou litigieux	62333		62333	
Autres créances clients	1199535	1199535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57996	57998		
T. V. A.	169991	169991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55000	55000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	829271	829271		
Charges constatées d’avance	2409	2409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2618366	2314279	304088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759346	759346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7030351	7030351		
Personnel et comptes rattachés	92776	92776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173284	173284		
Impôts sur les bénéfices	14720	14720		
T.V.A.	58846	58846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40256	40256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62999	62999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91264	91264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9023841	8323841		700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43