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BILAN S.A DISTRIBUTION AUTOMOBILE COMPIEGNOISE 2016 Siren 338968316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216660		216660	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296194	278361	17833	
Autres immobilisations corporelles	839166	519892	319274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47783		47783	
Autres immobilisations financières	187741		187741	
TOTAL (I)	1587543	798253	789291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5615368	5818	5609550	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1453026	70308	1382717	
Autres créances	986152		986152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703186		703186	
Charges constatées d’avance	15787		15787	
TOTAL (II)	8773519	76126	8697393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10361062	874379	9486683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242242			
Subventions d’investissement	9398			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26719			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26719			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434771			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7491			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6031335			
Dettes fiscales et sociales	292936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352			
Autres dettes	77215			
Produits constatés d’avance (2)	46036			
TOTAL (IV)	7890136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9486683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1034771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19977215		19977215	
Production vendue biens				
Production vendue services	2409834		2409834	
Chiffres d’affaires nets	22387050		22387050	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5021	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165424	
Autres produits			14022	
Total des produits d’exploitation (I)			22571517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19689773	
Variation de stock (marchandises)			-1216134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1439823	
Impôts, taxes et versements assimilés			169685	
Salaires et traitements			1438213	
Charges sociales			535076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26719	
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			22214271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22798149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22555907			
BENEFICE OU PERTE	242242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		166660
Total Immobilisations corporelles		1080588		464661
Total Immobilisations financières		722402		110928
Total Général		1852991		742249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			409889	1135359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			597807	235524
Total Général			1007696	1587543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858702	125149	185598	798253
AMORTISSEMENTS Total Général	858702	125149	185598	798253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26719
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20945	26719	20945	26719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6198	5818	6198	5818
Sur comptes clients	79375		9067	70308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85573	5818	15265	76126
TOTAL GENERAL	106518	32536	36210	102845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32536	36210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47783			
Autres immobilisations financières	187741			
Clients douteux ou litigieux	84020			
Autres créances clients	1369006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305907			
Charges constatées d’avance	15787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2751247	2431703	319544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034771	1034771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6031335	6031335		
Personnel et comptes rattachés	91277	91277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172476	172476		
Impôts sur les bénéfices	12377	12377		
T.V.A.	4787	4787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12019	12019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	352	352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77215	77215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46036	46036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7882645	7482645		400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel