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BILAN HOTELIM 2021 Siren 338954647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6861	6861		308
Fonds commercial	262179		262179	262179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13058	11866	1192	2497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245	2245		
Autres immobilisations corporelles	206291	183609	22682	52628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14135146	1573064	12562082	12762082
Créances rattachées à des participations	7292357	1764463	5527894	7013883
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500		31500	31365
TOTAL (I)	21949637	3542107	18407530	20124944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226079		226079	412293
Autres créances	6435638		6435638	5833034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1010420
Disponibilités	6050621		6050621	5482768
Charges constatées d’avance	3404		3404	2532
TOTAL (II)	13715743		13715743	12741045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35665379	3542107	32123272	32865989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7764104		7764104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266806		10266806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	679636		628019	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1547669		560950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379437		1038336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19878778		20258215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103596		98986	
TOTAL (III)	103596		98986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11736154		11851932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47110		38778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255214		247187	
Dettes fiscales et sociales	101890		132182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531		238709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12140899		12508788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32123272		32865989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554238		554238	372109
Chiffres d’affaires nets	554238		554238	372109
				
Production stockée				
Production immobilisée			3217	3217
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	13
Total des produits d’exploitation (I)			557466	375339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4096
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840677	814138
Impôts, taxes et versements assimilés			34882	20491
Salaires et traitements			326477	365287
Charges sociales			134396	149778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22495	29863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4610	5856
Autres charges			1625	167
Total des charges d’exploitation (II) 			1365163	1389675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-807696	-1014336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2849600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107485	84848
Autres intérêts et produits assimilés			72517	70039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180002	3004486
Dotations financières sur amortissements et provisions			210000	1087144
Intérêts et charges assimilées			80826	46196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290826	1133339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110824	1871147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-918521	856810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3399			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10134			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10188		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6789		-411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-545872		-181937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740867		3379825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120305		2341489	
BENEFICE OU PERTE	-379437		1038336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273871		
Total Immobilisations corporelles		304667		1069
Total Immobilisations financières		22934857		345929
Total Général		23513396		346998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4831	269040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84143	221594
Prêts et immobilisations financières			31500	
Total Immobilisations financières			1821783	21459003
Total Général			1910757	21949637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11384	308	4831	6861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249542	32320	84142	197720
AMORTISSEMENTS Total Général	260925	32629	88973	204580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103596
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98986	4610		103596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3337527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3127527	210000		3337527
TOTAL GENERAL	3226513	214610		3441123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4610		
                                             - Financières		210000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7292357		7292357	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31500		31500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226079	226079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288	288		
Impôts sur les bénéfices	277572	277572		
T. V. A.	64078	64078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5214	5214		
Groupe et associés	6088486	6088486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3404	3404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13988979	6665122	7323857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566	566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11735588	2053544	9682044	
Emprunts et dettes financières divers	9171	9171		
Fournisseurs et comptes rattachés	255214	255214		
Personnel et comptes rattachés	5010	5010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43034	43034		
Impôts sur les bénéfices	6615	6615		
T.V.A.	37680	37680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9551	9551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37939	37939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531	531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12140899	2458855	9682044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel