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BILAN HOTELIM 2020 Siren 338954647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11692	11384	308	
Fonds commercial	262179		262179	262179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13058	10561	2497	3803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245	2245		
Autres immobilisations corporelles	289364	236737	52628	63064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14135146	1373064	12762082	12819082
Créances rattachées à des participations	8768346	1754463	7013883	5345724
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31365		31365	31013
TOTAL (I)	23513396	3388452	20124944	18524866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412293		412293	247973
Autres créances	5833034		5833034	5705861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010420		1010420	1000000
Disponibilités	5482768		5482768	1883533
Charges constatées d’avance	2532		2532	3831
TOTAL (II)	12741046		12741045	8841197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36254442	3388452	32865988	27366064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7764104		7764104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266806		10266806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	628019		621904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	560950		444766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038336		122299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20258215		19219879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98986		93130	
TOTAL (III)	98986		93130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11851932		6931205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38778		35812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247187		220487	
Dettes fiscales et sociales	132182		399089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238709		466461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12508788		8053055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32865989		27366064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372109		372109	1095547
Chiffres d’affaires nets	372109		372108	1095547
				
Production stockée				
Production immobilisée			3217	4267
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3410
Autres produits			13	17
Total des produits d’exploitation (I)			375339	1103240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4096	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			814138	938944
Impôts, taxes et versements assimilés			20491	33371
Salaires et traitements			365287	372238
Charges sociales			149778	180368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29863	25483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5856	18246
Autres charges			167	834
Total des charges d’exploitation (II) 			1389675	1569484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1014336	-466244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2849600	449600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84848	58620
Autres intérêts et produits assimilés			70039	34685
Reprises sur provisions et transferts de charges				205362
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3004486	748266
Dotations financières sur amortissements et provisions			1087144	136779
Intérêts et charges assimilées			46196	55326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133339	192105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1871147	556161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			856810	89917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411		39875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181937		7493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3379825		1891574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341489		1769275	
BENEFICE OU PERTE	1038336		122299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272961		910
Total Immobilisations corporelles		287551		17519
Total Immobilisations financières		20236202		3318149
Total Général		20796714		3336578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403	304667
Prêts et immobilisations financières			31365	
Total Immobilisations financières			619494	22934857
Total Général			619897	23513396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10782	601		11384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220684	29262	403	249542
AMORTISSEMENTS Total Général	231465	29863	403	260925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93130	5856		98986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3127527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2040383	1087144		3127527
TOTAL GENERAL	2133513	1093000		3226513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5856		
                                             - Financières		1087144		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8768346		8768346	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31365		31365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412293	412293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284	284		
Impôts sur les bénéfices	410743	410743		
T. V. A.	121711	121711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1447	1447		
Divers	14595	14595		
Groupe et associés	5279376	5279376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4879	4879		
Charges constatées d’avance	2532	2532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15047569	6247858	8799712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11851505	1388228	10463277	
Emprunts et dettes financières divers	6563	6563		
Fournisseurs et comptes rattachés	247187	247187		
Personnel et comptes rattachés	3037	3037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47491	47491		
Impôts sur les bénéfices	6414	6414		
T.V.A.	63909	63909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11331	11331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32215	32215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238709	238709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12508788	2045511	10463277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5585000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel