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BILAN HOTELIM 2019 Siren 338954647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10782	10782		
Fonds commercial	262179		262179	262179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13058	9255	3803	5109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245	2245		
Autres immobilisations corporelles	272248	209184	63064	84574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14135146	1316064	12819082	10946545
Créances rattachées à des participations	6070043	724319	5345724	3101470
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31013		31013	30264
TOTAL (I)	20796714	2271848	18524866	14430141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247973		247973	314056
Autres créances	5705861		5705861	2817387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	1883533		1883533	8614470
Charges constatées d’avance	3831		3831	4651
TOTAL (II)	8841197		8841197	11750564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29637911	2271848	27366064	26180705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7764104		7764104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266806		10266806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	621904		560240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	444766		146603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122299		1233282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19219879		19971040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93130		74884	
TOTAL (III)	93130		74884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6931205		5392199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35812		29521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220487		151300	
Dettes fiscales et sociales	399089		238091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466461		323670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8053055		6134781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27366064		26180705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1095547		1095547	1088175
Chiffres d’affaires nets	1095547		1095547	1088175
				
Production stockée				
Production immobilisée			4267	5316
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3410	
Autres produits			17	6
Total des produits d’exploitation (I)			1103240	1093497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938944	928055
Impôts, taxes et versements assimilés			33371	32647
Salaires et traitements			372238	331940
Charges sociales			180368	172535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25483	26825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18246	6085
Autres charges			834	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1569484	1498092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466244	-404595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449600	1449600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58620	58455
Autres intérêts et produits assimilés			34685	36830
Reprises sur provisions et transferts de charges			205362	146000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748266	1690885
Dotations financières sur amortissements et provisions			136779	24810
Intérêts et charges assimilées			55326	37036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192105	61846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			556161	1629039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89917	1224444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40067			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10500	
Total des produits exceptionnels (VII)	40067		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39875		10500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7493		1662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1891574		2794882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1769275		1561600	
BENEFICE OU PERTE	122299		1233282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272961		
Total Immobilisations corporelles		343885		2667
Total Immobilisations financières		16187244		4225516
Total Général		16804091		4228183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59002	287551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000	174559	20236202
Total Général		2000	233561	20796714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10782			10782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254202	25483	59002	220684
AMORTISSEMENTS Total Général	264984	25483	59002	231465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93130
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74884	18246		93130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2040383
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2108966	136779	205362	2040383
TOTAL GENERAL	2183850	155025	205362	2133513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18246	
                                             - Financières			136779	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6070043		6070043	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31013		31013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247973	247973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30063	30063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1621	1621		
Groupe et associés	5674136	5674136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3831	3831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12058721	5957665	6101056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1927	1927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6929278	1412369	5516909	
Emprunts et dettes financières divers	5479	5479		
Fournisseurs et comptes rattachés	220487	220487		
Personnel et comptes rattachés	21362	21362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61375	61375		
Impôts sur les bénéfices	216708	216708		
T.V.A.	89606	89606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10038	10038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30333	30333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466461	466461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8053055	2536146	5516909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1461339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3