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BILAN HOTELIM 2018 Siren 338954647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10782	10782		
Fonds commercial	262179		262179	262179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13058	7949	5109	6415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245	2245		341
Autres immobilisations corporelles	328583	244008	84574	99961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12341192	1394647	10946545	10714741
Créances rattachées à des participations	3815789	714319	3101470	4782931
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30264		30264	32612
TOTAL (I)	16804091	2373950	14430141	15899180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314056		314056	286376
Autres créances	1658		1658	88
Capital souscrit et appelé, non versé	2815729		2815729	1024750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8614470		8614470	5822038
Charges constatées d’avance	4651		4651	3689
TOTAL (II)	11750564		11750564	7136941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28554655	2373950	26180705	23036121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7764104		7764104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266806		10266806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560240		560240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146603		1148025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233282		-127955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19971040		19611220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10500	
Provisions pour charges	74884		68799	
TOTAL (III)	74884		79299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5392199		2682381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29521		31913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151300		164609	
Dettes fiscales et sociales	238091		363683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323670		103016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6134781		3345602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26180705		23036121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088175		1088175	1020880
Chiffres d’affaires nets	1088175		1088175	1020880
				
Production stockée				
Production immobilisée			5316	5316
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1093497	1026198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928055	960022
Impôts, taxes et versements assimilés			32647	38214
Salaires et traitements			331940	358852
Charges sociales			172535	178714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26825	25796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6085	8898
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1498092	1570503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404595	-544304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1449600	449600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58455	71902
Autres intérêts et produits assimilés			36830	4722
Reprises sur provisions et transferts de charges			146000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1690885	526224
Dotations financières sur amortissements et provisions			24810	177850
Intérêts et charges assimilées			37036	31677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61846	209528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1629039	316697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1224444	-227608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10500		3500	
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10500		3275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1662		-96378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2794882		1555923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561600		1683878	
BENEFICE OU PERTE	1233282		-127955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272961		
Total Immobilisations corporelles		340998		9791
Total Immobilisations financières		17760440		305152
Total Général		18374399		314943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6904	343885
Prêts et immobilisations financières			30264	
Total Immobilisations financières			1878348	16187244
Total Général			1885252	16804091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10782			10782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234281	26824	6904	254202
AMORTISSEMENTS Total Général	245063	26824	6904	264984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74884
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79299	6085	10500	74884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2108966
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2230156	24810	146000	2108966
TOTAL GENERAL	2309455	30895	156500	2183850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6085		
                                             - Financières		24810	146000	
                                            - Exceptionnelles			10500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3815789		3815789	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30264		30264	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314056	314056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1509	1509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	149	149		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26695	26695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	962	962		
Groupe et associés	2788072	2788072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4651	4651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6982146	3136094	3846053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1582	1582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5390617	1117489	4273128	
Emprunts et dettes financières divers	1328	1328		
Fournisseurs et comptes rattachés	151300	151300		
Personnel et comptes rattachés	7123	7123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63136	63136		
Impôts sur les bénéfices	54329	54329		
T.V.A.	77880	77880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35623	35623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28193	28193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323670	323670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6134781	1861653	4273128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	790486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3