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BILAN HOTELIM 2017 Siren 338954647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10782	10782		267
Fonds commercial	262179		262179	262179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13058	6643	6415	7721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245	1903	341	715
Autres immobilisations corporelles	325696	225735	99961	118242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12241192	1526451	10714741	10874221
Créances rattachées à des participations	5486636	703705	4782931	5406467
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32612		32612	32325
TOTAL (I)	18374399	2475219	15899180	16702137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286376		286376	270144
Autres créances	1024838		1024838	399078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5822038		5822038	5925861
Charges constatées d’avance	3689		3689	6783
TOTAL (II)	7136941		7136941	6601867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25511340	2475219	23036121	23304003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7764104		7764104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266806		10266806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560240		547745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1148025		1784093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127955		249889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19611220		20612637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		14000	
Provisions pour charges	68799		59901	
TOTAL (III)	79299		73901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2682381		210444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31913		1903266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164609		154992	
Dettes fiscales et sociales	363683		171061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103016		177703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3345602		2617466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23036121		23304003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020880		1020880	911192
Chiffres d’affaires nets	1020880		1020880	911192
				
Production stockée				
Production immobilisée			5316	5316
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			1026199	916518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			960022	961476
Impôts, taxes et versements assimilés			38214	111344
Salaires et traitements			358852	327679
Charges sociales			178714	163340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25796	26510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8898	1393
Autres charges			8	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1570503	1591753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544304	-675235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449600	699200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71902	73488
Autres intérêts et produits assimilés			4722	26815
Reprises sur provisions et transferts de charges				34775
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526224	1034278
Dotations financières sur amortissements et provisions			177850	211434
Intérêts et charges assimilées			31677	8251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209528	219685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316697	814592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227608	139357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500			
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		8252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		10169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		10169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3275		-1917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96378		-112448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555923		1959048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683878		1709160	
BENEFICE OU PERTE	-127955		249889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272961		
Total Immobilisations corporelles		336353		5588
Total Immobilisations financières		18365318		643568
Total Général		18974631		649156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			943	340998
Prêts et immobilisations financières			32612	
Total Immobilisations financières			1248446	17760440
Total Général			1249389	18374399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10515	267		10782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209674	25529	922	234281
AMORTISSEMENTS Total Général	220189	25796	922	245063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68799
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10500
Total Provisions pour risques et charges	73901	8898	3500	79299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2230156
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2052305	177850		2230156
TOTAL GENERAL	2126206	186748	3500	2309455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8898		
                                             - Financières		177850		
                                            - Exceptionnelles			3500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5486636			
Prêts				
Autres immobilisations financières	32612			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138265			
Groupe et associés	853790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72			
Charges constatées d’avance	3689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6834151	1314903	5519248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1278	1278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2681103	444639	2162320	
Emprunts et dettes financières divers	480	480		
Fournisseurs et comptes rattachés	164609	164609		
Personnel et comptes rattachés	43274	43274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84452	84452		
Impôts sur les bénéfices	136837	136837		
T.V.A.	65980	65980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33140	33140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31433	31433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103016	103016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345602	1109138	2162320	74144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3