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BILAN HOTELIM 2016 Siren 338954647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10782	10515	267	
Fonds commercial	262179		262179	262179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13058	5337	7721	9026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245	1529	715	1090
Autres immobilisations corporelles	321050	202808	118242	138364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12234192	1359971	10874221	11025532
Créances rattachées à des participations	6098801	692334	5406467	4968561
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32325		32325	32303
TOTAL (I)	18974631	2272495	16702137	16437056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270144		270144	334022
Autres créances	399078		399078	990046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5925861		5925861	4673539
Charges constatées d’avance	6783		6783	4505
TOTAL (II)	6601867		6601867	6002114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25576498	2272495	23304003	22439169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7764104		7764104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266806		10266806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	547745		491216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1784093		1583489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249889		1130596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20612637		21236210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges	59901		58508	
TOTAL (III)	73901		58508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210444		469932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1903266		28703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154992		148168	
Dettes fiscales et sociales	171061		380216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177703		117432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2617468		1144451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23304003		22439169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911192		911192	1144836
Chiffres d’affaires nets	911192		911192	1144838
				
Production stockée				
Production immobilisée			5316	7080
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	52
Total des produits d’exploitation (I)			916518	1151970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961476	953874
Impôts, taxes et versements assimilés			111344	31242
Salaires et traitements			327679	324893
Charges sociales			163340	163077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26510	38889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1393	5161
Autres charges			10	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1591753	1517227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-675235	-365257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699200	1599200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26815	30514
Reprises sur provisions et transferts de charges			34775	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1034278	1719696
Dotations financières sur amortissements et provisions			211434	190038
Intérêts et charges assimilées			8251	27045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219685	217083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			814592	1502613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139357	1137356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10169		783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10169		783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1917		-783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112448		5978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959048		2871666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1709160		1741071	
BENEFICE OU PERTE	249889		1130596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272315		646
Total Immobilisations corporelles		332024		4329
Total Immobilisations financières		17916042		694246
Total Général		18520381		699223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336353
Prêts et immobilisations financières			32325	
Total Immobilisations financières			244972	18365319
Total Général			244972	18974631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10135	380		10515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183544	26130		209674
AMORTISSEMENTS Total Général	193679	26510		220189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59901
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	58508	15393		73901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2052305
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1889646	197434	34775	2052305
TOTAL GENERAL	1948154	212827	34775	2126206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1393		
                                             - Financières		197434	34775	
                                            - Exceptionnelles		14000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6098801			
Prêts				
Autres immobilisations financières	32325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118621			
T. V. A.	29693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122271			
Groupe et associés	126384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2108			
Charges constatées d’avance	6783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6807131	676005	6131126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1445	1445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208999	182742	26257	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	154992	154992		
Personnel et comptes rattachés	20163	20163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75857	75857		
Impôts sur les bénéfices	10032	10032		
T.V.A.	47697	47697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17312	17312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1903206	1903206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177703	177703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2617466	2591208	26257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel