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BILAN FONCIA CHARENTE MARITIME 2021 Siren 338946502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14846	14846		
Fonds commercial	3038589		3038589	3863202
Autres immobilisations incorporelles	1250618		1250618	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34662	34662		189
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1171268	1062938	108330	117592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				276701
Créances rattachées à des participations	25674		25674	
Autres titres immobilisés	1115		1115	1100
Prêts	85312		85312	73952
Autres immobilisations financières	10625		10625	10625
TOTAL (I)	5632709	1112447	4520262	4343360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	314326		314326	189670
Clients et comptes rattachés	684086		684086	1629775
Autres créances	1939709		1939709	2088852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4081941		4081941	3274857
Charges constatées d’avance	40854		40854	33539
TOTAL (II)	7060916		7060916	7216693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12693624	1112447	11581178	11560053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26293		26293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255285		255285	
Report à nouveau	2205833		1570228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484260		635605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3631671		3147411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25059		20048	
Provisions pour charges	174242		133277	
TOTAL (III)	199301		153325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362727		616112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165117		49560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968803		2928340	
Dettes fiscales et sociales	993830		1010286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3259728		3655019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7750206		8259317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11581178		11560053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8256730		8256730	8078342
Chiffres d’affaires nets	8256730		8256730	8078342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119863	90709
Autres produits			2558	2871
Total des produits d’exploitation (I)			8379151	8171922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116	16
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2532100	2236802
Impôts, taxes et versements assimilés			146432	176043
Salaires et traitements			2899980	2700784
Charges sociales			1009067	908616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26535	26790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53876	33389
Autres charges			979272	1094691
Total des charges d’exploitation (II) 			7647377	7177131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			731774	994791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28687	33475
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2370	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2370	
Dotations financières sur amortissements et provisions			230	37513
Intérêts et charges assimilées				3368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	40881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2140	-40881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762601	987385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1560		1516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1560		1675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1560		-775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87755		78815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189027		272190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8410208		8206297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7925949		7570692	
BENEFICE OU PERTE	484260		635605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3872871		431181
Total Immobilisations corporelles		1177054		28876
Total Immobilisations financières		398378		37649
Total Général		5448303		497707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4304053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1205930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			313301	122726
Total Général			313301	5632709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9669	5177		14846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059273	38327		1097601
AMORTISSEMENTS Total Général	1068942	43504		1112447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68235
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131066
Total Provisions pour risques et charges	153325	54106	8130	199301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36000		36000	
TOTAL GENERAL	189325	54106	44130	199301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25674	25674		
Prêts	85312	85312		
Autres immobilisations financières	10625	10625		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	684086	684086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6341	6341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	289	289		
Impôts sur les bénéfices	438	438		
T. V. A.	239085	239085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206	206		
Groupe et associés	1460615	1460615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547060	547060		
Charges constatées d’avance	40854	40854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3100585	3100585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1362727	1362727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968803	968803		
Personnel et comptes rattachés	575572	575572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360495	360495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32091	32091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25671	25671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165117	1165117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3259728	3259728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7750206	7750206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	93		82