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BILAN FONCIA CHARENTE MARITIME 2017 Siren 338946502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139	139		
Fonds commercial	3528869		3528869	3501741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14341	14341		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1018903	949154	69749	86005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	295641		295641	
Autres titres immobilisés				
Prêts	54247		54247	58647
Autres immobilisations financières	4203		4203	13684
TOTAL (I)	4916343	963634	3952709	3660078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1225		1225	1224
Clients et comptes rattachés	369160		369160	435149
Autres créances	295263		295263	412602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1978978		1978978	2952242
Charges constatées d’avance	1698		1698	1801
TOTAL (II)	2646325		2646325	3803020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7562667	963634	6599033	7463099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26293		26293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255285		255284	
Report à nouveau	387101		242961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442076		185708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1770755		1370248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8196		25262	
Provisions pour charges	82137		35186	
TOTAL (III)	90333		60448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1658394		2056390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215135		244829	
Dettes fiscales et sociales	586571		529379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2227514		3201802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4737945		6032402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6599033		7463099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4737945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5477032		5477032	5340640
Chiffres d’affaires nets	5477032		5477032	5340640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60060	7836
Autres produits			7506	18689
Total des produits d’exploitation (I)			5544598	5367166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2278695	2623970
Impôts, taxes et versements assimilés			36654	128135
Salaires et traitements			1620132	1593980
Charges sociales			594663	564782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28775	30641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30445	5534
Autres charges			259248	185314
Total des charges d’exploitation (II) 			4848614	5132359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695984	234806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23342	59714
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4370	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4370	
Dotations financières sur amortissements et provisions			595	
Intérêts et charges assimilées			33776	36667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34371	36667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30001	-36667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689325	257854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1021		520	
Total des produits exceptionnels (VII)	1521		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1521		-379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70810		12810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177961		58955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5573831		5427401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5131755		5241692	
BENEFICE OU PERTE	442076		185708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3501880		27128
Total Immobilisations corporelles		1125059		12519
Total Immobilisations financières		72332		478458
Total Général		4699271		518105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3529008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104334	1033244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			196699	354091
Total Général			301033	4916343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139			139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1039054	28775	104334	963495
AMORTISSEMENTS Total Général	1039193	28775	104334	963634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90333
Total Provisions pour risques et charges	102018	31040	42725	90333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102018	31040	42725	90333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30445	38355	
                                             - Financières		595	4370	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	295641	295641		
Prêts	54247	54247		
Autres immobilisations financières	4203	4203		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	369160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61290			
Groupe et associés	142676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37000			
Charges constatées d’avance	1698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020212	1020212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50331	50331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215135	215135		
Personnel et comptes rattachés	282235	282235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243888	243888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14357	14357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46090	46090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1658394	1658394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2227514	2227514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4737945	4737945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel