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BILAN FONCIA CHARENTE MARITIME 2016 Siren 338946502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139	139		
Fonds commercial	3501741		3501741	3501481
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14341	14341		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121	121		
Autres immobilisations corporelles	1110595	1024590	86005	115343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58647		58647	61160
Autres immobilisations financières	13684		13684	13216
TOTAL (I)	4699271	1039192	3660078	3691201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1224		1224	
Clients et comptes rattachés	435149		435149	609297
Autres créances	412602		412602	188093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2952242		2952242	4835291
Charges constatées d’avance	1801		1801	4229
TOTAL (II)	3803020		3803020	5636912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8502291	1039192	7463099	9328114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26293		26293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255284		255284	
Report à nouveau	242961		109051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185708		133909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1370248		1184539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25262		27797	
Provisions pour charges	35186		30218	
TOTAL (III)	60448		58016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2056390		2236718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244829		220725	
Dettes fiscales et sociales	529379		522426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3201802		5105425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6032402		8085558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7463099		9328114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5340640		5340640	5155738
Chiffres d’affaires nets	5340640		5340640	5155738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7836	41993
Autres produits			18689	12168
Total des produits d’exploitation (I)			5367166	5209900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2623970	2642958
Impôts, taxes et versements assimilés			128135	96824
Salaires et traitements			1593980	1520696
Charges sociales			564782	551678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30641	35576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5534	10688
Autres charges			185314	205435
Total des charges d’exploitation (II) 			5132359	5063858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234806	146042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59714	84318
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36667	41610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36667	41610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36667	-41610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257854	188751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	520			
Total des produits exceptionnels (VII)	520		2583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379		2489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12810		27848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58955		29483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5427401		5296803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5241692		5162893	
BENEFICE OU PERTE	185708		133909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3501620		260
Total Immobilisations corporelles		1123755		1303
Total Immobilisations financières		74376		
Total Général		4699752		1563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3501880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1125058
Prêts et immobilisations financières			2044	
Total Immobilisations financières			2044	72331
Total Général			2044	4699271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139			139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008411	30641		1039053
AMORTISSEMENTS Total Général	1008550	30641		1039192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58016	5534		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58016	5534		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58647			
Autres immobilisations financières	13684	13684		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27047			
Groupe et associés	171680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73919			
Charges constatées d’avance	1801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	921885	863237	58647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244829	244829		
Personnel et comptes rattachés	182292	182292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201181	201181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105474	105474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40431	40431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2056390	2056390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3201802	3201802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6032402	6032402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel