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BILAN EXPLOITATION DES ETS OLIVIER FRERES 2019 Siren 338957509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13977	12985	992	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10500	6217	4283	5783
Constructions	45302	39902	5400	4268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451220	314436	136784	165007
Autres immobilisations corporelles	1514664	1280724	233940	270394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30767
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2035663	1654263	381400	476218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	662491		662491	418979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899336	121954	777382	89440
Autres créances	2139385		2139385	1846651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1456815		1456815	1999575
Disponibilités	342176		342176	361580
Charges constatées d’avance	5411		5411	5346
TOTAL (II)	5505614	121954	5383660	4721572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7541277	1776217	5765060	5197790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7638		7638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764		764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57263		57263	
Report à nouveau	2321481		1701907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282909		619575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2670055		2387146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180007		289968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40399		603498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1127476		14228	
Dettes fiscales et sociales	305774		437737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1441350		1255622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3095005		2601053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5765060		4988199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2991319		2601053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12985		992
Total Immobilisations corporelles		1924706		161804
Total Immobilisations financières		30767		
Total Général		1968458		162796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64824	2021687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30767	
Total Général			95591	2035663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12985			12985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479255	240468	78444	1641278
AMORTISSEMENTS Total Général	1492240	240468	78444	1654263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94853	44282	17181	121954
Autres provisions pour dépréciation	6296		6296	
Total Provisions pour dépréciation	101149	44282	23477	121954
TOTAL GENERAL	101149	44282	23477	121954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44282	17181	
                                             - Financières		-6296		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37568	37568		
Autres créances clients	861768	861768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134828	134828		
T. V. A.	1819	1819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2826	2826		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1999612	1999612		
Charges constatées d’avance	5411	5411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3044132	3044132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180007	76321	103686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1127476	1127476		
Personnel et comptes rattachés	122382	122382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103196	103196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74676	74676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5520	5520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40399	40399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441350	1441350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3095005	2991319	103686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	991		4358	
Location, charges locatives et de copropriété	106897		106164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10926		9223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	662212		723057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	781026		842803	
Taxe professionnelle	38183		25175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15570		18630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53753		43805	
Montant de la TVA. collectée	1690229			
Total TVA. déductible sur biens et services	1562615			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17