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BILAN ENTREPRISE ROCHELAISE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 338980048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1724	625	1099	1674
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8262	4276	3985	5080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121411	84065	37346	38330
Autres immobilisations corporelles	27853	19843	8011	4043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	65044		65044	65044
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	555
TOTAL (I)	301224	108810	192414	190950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24675		24675	7215
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	921696	7555	914141	716051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111396		1111396	726898
Charges constatées d’avance	3920		3920	44649
TOTAL (II)	2061687	7555	2054132	1496653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2362911	116365	2246546	1687603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235847		115075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156524		195772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788371		706847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11614		11614	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11614		11614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501147		1166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271		271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37080			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453362		453054	
Dettes fiscales et sociales	293412		413357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146291		60295	
Produits constatés d’avance (2)	15000		41000	
TOTAL (IV)	1446562		969143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2246546		1687603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	271			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3694156	4129539
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3694156	4129539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26485	12977
Autres produits			1100	91
Total des produits d’exploitation (I)			3721741	4142607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611921	553674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1840	2023
Autres achats et charges externes			1665630	1993981
Impôts, taxes et versements assimilés			54009	47069
Salaires et traitements			762184	792878
Charges sociales			393900	459102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17111	16090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	424
Total des charges d’exploitation (II) 			3506719	3865241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215022	277366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1463	3011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1499	3011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1800	3103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1800	3103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	-92
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214721	277274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2891		-6196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61089		75306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3726131		4145618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3569608		3949846	
BENEFICE OU PERTE	156524		195772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77949		
Total Immobilisations corporelles		139101		18425
Total Immobilisations financières		65599		150
Total Général		282649		18575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65749
Total Général				301224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50	575	625	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91648	16537	108185	
AMORTISSEMENTS Total Général	91698	17111	108810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11614
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11614			11614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7555			7555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7555			7555
TOTAL GENERAL	19169			19169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
Clients douteux ou litigieux	9041	9041		
Autres créances clients	752898	752898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7620	7620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17217	17217		
T. V. A.	52466	52466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2113	2113		
Divers				
Groupe et associés	70036	70036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10305	10305		
Charges constatées d’avance	3920	3920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	926321	925616	705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501147	501147		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453362	453362		
Personnel et comptes rattachés	37217	37217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103274	103274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145358	145358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7563	7563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271	271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146291	146291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409482	1409482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel