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BILAN TALIS BAYONNE 2021 Siren 338829724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26797	26119	679	
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141512	21584	119928	123005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99574	49071	50503	16003
Autres immobilisations corporelles	138571	81066	57505	70454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75730		75730	75730
TOTAL (I)	486758	177839	308919	289766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1411
Clients et comptes rattachés	2398645	19412	2379232	2171632
Autres créances	614441		614441	45452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374226		374226	862683
Charges constatées d’avance	49257		49257	43036
TOTAL (II)	3436569	19412	3417157	3124214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3923327	197251	3726076	3413980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		260000	
Report à nouveau	11533		31764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2219672		1579768	
Subventions d’investissement	40871		500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2366300		1956257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60245		88520	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76985		33443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192771		299414	
Dettes fiscales et sociales	163022		128129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171084		408853	
Produits constatés d’avance (2)	695664		499363	
TOTAL (IV)	1359775		1457722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3726076		3413980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5951841		5951841	4306083
Chiffres d’affaires nets	5951841		5951841	4306083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20422	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12313	20088
Autres produits			19	2175
Total des produits d’exploitation (I)			5984594	4336346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2053	2227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1426652	1210035
Impôts, taxes et versements assimilés			201035	168389
Salaires et traitements			967405	547779
Charges sociales			299723	158906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56021	44352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1283	1370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1126	2480
Total des charges d’exploitation (II) 			2955297	2135537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3029297	2200809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4487	4294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4487	4294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4360	-4294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3024938	2196515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10759		971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11629		11350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22387		12321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25738		3171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25738		14421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3351		-2100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801915		614646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6007109		4348667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3787437		2768898	
BENEFICE OU PERTE	2219672		1579768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30670		701
Total Immobilisations corporelles		357406		80354
Total Immobilisations financières		75730		
Total Général		463805		81055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58102	379657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75730
Total Général			58102	486758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26096	22		26119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147943	55999	52222	151720
AMORTISSEMENTS Total Général	174040	56021	52222	177839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23031	1283	4902	19412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23031	1283	4902	19412
TOTAL GENERAL	23031	1283	4902	19412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1283	4902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75730		75730	
Clients douteux ou litigieux	23295	23295		
Autres créances clients	2375350	2375350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4652	4652		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3071	3071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	606051	606051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49257	49257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3138073	3062343	75730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59820	28911	25502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192771	192771		
Personnel et comptes rattachés	23603	23603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41236	41236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58821	58821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39362	39362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167726	167726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3358	3358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	695664	695664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282791	1251881	25502	5407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel