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BILAN TALIS BAYONNE 2020 Siren 338829724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26096	26096		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	357406	147944	209462	242939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			8	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75730		75730	87669
TOTAL (I)	463805	174040	289766	335182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1411		1411	
Clients et comptes rattachés	2194663	23031	2171632	1241312
Autres créances	45452		45452	487919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862683		862683	538527
Charges constatées d’avance	43036		43036	38964
TOTAL (II)	3147246	23031	3124214	2306722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3611051	197071	3413980	2641904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000		110000	
Report à nouveau	31764		22853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1579768		958912	
Subventions d’investissement	500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1956257		1175989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88520		108831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33443			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299414		264818	
Dettes fiscales et sociales	128129		583384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408853		362140	
Produits constatés d’avance (2)	499363		146741	
TOTAL (IV)	1457722		1465915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3413980		2641904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4306083		4306083	3428707
Chiffres d’affaires nets	4306083		4306083	3428707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20088	6495
Autres produits			2175	205
Total des produits d’exploitation (I)			4336346	3435407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1210035	1322851
Impôts, taxes et versements assimilés			168389	118536
Salaires et traitements			547779	389296
Charges sociales			158906	134911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44352	51964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1370	32212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2480	3400
Total des charges d’exploitation (II) 			2135537	2053169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2200809	1382238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1337
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4294	2094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4294	2094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4294	-757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2196515	1381481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11350			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10750	
Total des produits exceptionnels (VII)	12321		10750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3171		10966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11250		13019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14421		23985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2100		-13235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	614646		409334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4348667		3447494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2768898		2488582	
BENEFICE OU PERTE	1579768		958911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44327		
Total Immobilisations corporelles		383697		12367
Total Immobilisations financières		87669		
Total Général		515693		12367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13658	30670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38659	357406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11939	75730
Total Général			64255	463805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39754		13658	26096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140758	44352	37166	147943
AMORTISSEMENTS Total Général	180512	44352	50824	174040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35268	1370	13606	23031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35268	1370	13606	23031
TOTAL GENERAL	35268	1370	13606	23031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1370	13606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75730		75730	
Clients douteux ou litigieux	29177	29177		
Autres créances clients	2165486	2165486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3874	3874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33530	33530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000	8000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43036	43036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2358881	2283151	75730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88520	41328	41785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299414	299414		
Personnel et comptes rattachés	21485	21485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26506	26506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53055	53055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27084	27084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405353	405353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499363	499363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424280	1377088	41785	5407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9		8