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BILAN TALIS BAYONNE 2018 Siren 338829724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39754	32805	6949	15246
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153132	11513	141620	41031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62559	36470	26089	9936
Autres immobilisations corporelles	110528	47759	62769	44857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24547		24547	26680
TOTAL (I)	395094	128548	266546	142323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955583	3057	952526	565697
Autres créances	75712		75712	85280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433109		433109	418297
Charges constatées d’avance	53356		53356	92462
TOTAL (II)	1517759	3057	1514703	1161736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912853	131604	1781249	1304059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		40000	
Report à nouveau	414		3412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722439		413002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867077		540638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10750		15775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10750		15775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82337		32281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203656		266776	
Dettes fiscales et sociales	228942		195057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359183		227504	
Produits constatés d’avance (2)	29304		26028	
TOTAL (IV)	903422		747646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781249		1304059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			747646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2702661		2702661	2369788
Chiffres d’affaires nets	2702661		2702661	2369788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22696	4009
Autres produits			57	156
Total des produits d’exploitation (I)			2725414	2373953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140937	1296908
Impôts, taxes et versements assimilés			29787	10181
Salaires et traitements			302252	293181
Charges sociales			108900	95716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45768	47420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			907	4051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10750	15775
Autres charges			3655	994
Total des charges d’exploitation (II) 			1642956	1764225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1082458	609728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1855	6532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1855	6532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1852	-6532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1080605	603196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22558		9018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35158		9018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30769		4810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25775		181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66480		4991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31322		4027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326845		194221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2760575		2382971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2038137		1969969	
BENEFICE OU PERTE	722439		413002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			57453	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44327		
Total Immobilisations corporelles		553634		207836
Total Immobilisations financières		26680		
Total Général		624641		207836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435250	326220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2133	24547
Total Général			437383	395094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24507	8298		32805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457810	63245	425313	95742
AMORTISSEMENTS Total Général	482317	71543	425313	128548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10750
Total Provisions pour risques et charges	15775	10750	15775	10750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4051	907	1901	3057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4051	907	1901	3057
TOTAL GENERAL	19826	11657	17676	13807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11657	17676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24547		24547	
Clients douteux ou litigieux	3668	3668		
Autres créances clients	951915	951915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4344	4344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41730	41730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20393	20393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9244	9244		
Charges constatées d’avance	53356	53356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109197	1084650	24547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82228	20925	61303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203656	203656		
Personnel et comptes rattachés	11443	11443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13121	13121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182945	182945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21434	21434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119427	119427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239756	239756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29304	29304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	903422	842118	61303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel