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BILAN TALIS BAYONNE 2017 Siren 338829724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39754	24507	15246	23544
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366840	325809	41031	52143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46009	36073	9936	17137
Autres immobilisations corporelles	140785	95928	44857	62403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26680		26680	26680
TOTAL (I)	624641	482317	142323	187351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				156
Clients et comptes rattachés	569748	4051	565697	728497
Autres créances	85280		85280	125257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418297		418297	159299
Charges constatées d’avance	92462		92462	110696
TOTAL (II)	1165787	4051	1161736	1123905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790427	486368	1304059	1311255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		60000	
Report à nouveau	3412		4356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413002		269056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540638		417636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15775			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32281		92712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266776		272271	
Dettes fiscales et sociales	195057		184665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227504		330228	
Produits constatés d’avance (2)	26028		13743	
TOTAL (IV)	747646		893619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304059		1311255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747646		877888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2369788		2369788	2142136
Chiffres d’affaires nets	2369788		2369788	2142136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4009	9416
Autres produits			156	478
Total des produits d’exploitation (I)			2373953	2152029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1296908	1271953
Impôts, taxes et versements assimilés			10181	20478
Salaires et traitements			293181	289015
Charges sociales			95716	100856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47420	54575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15775	
Autres charges			994	3226
Total des charges d’exploitation (II) 			1764225	1740103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609728	411927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6532	8730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6532	8730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6532	-8730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603196	403197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9018		2982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9018		5982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4810		5150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4991		9857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4027		-3875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194221		130266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382971		2158011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969969		1888956	
BENEFICE OU PERTE	413002		269056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4009		7327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57453		41766	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			607	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55357		
Total Immobilisations corporelles		552505		2573
Total Immobilisations financières		26680		
Total Général		634541		2573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11029	44327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1445	553634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26680
Total Général			12474	624641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26369	9168	11029	24507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420822	38433	1445	457810
AMORTISSEMENTS Total Général	447191	47601	12474	482317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15775
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15775		15775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4051		4051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4051		4051
TOTAL GENERAL		19826		19826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19826		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26680			
Clients douteux ou litigieux	7865			
Autres créances clients	561883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4720			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	92462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	774170	747490	26680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16645	16645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15635	15635		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266776	266776		
Personnel et comptes rattachés	13654	13654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25338	25338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151034	151034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5031	5031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95779	95779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131725	131725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26028	26028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	747646	747646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287938		269591	
Location, charges locatives et de copropriété	242401		233231	
Personnel extérieur à l’entreprise	451800		457175	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93157		92301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221613		219656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1296908		1271953	
Taxe professionnelle	7013		16777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3168		3701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10181		20478	
Montant de la TVA. collectée	473637		428681	
Total TVA. déductible sur biens et services	212010		211853	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel