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BILAN TALIS BAYONNE 2016 Siren 338829724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48717	25172	23544	28808
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	2067	1197	870	1559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366840	314696	52143	46864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47158	30021	17137	28345
Autres immobilisations corporelles	138507	76104	62403	83028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26680		26680	26680
TOTAL (I)	634541	447191	187351	219858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156		156	
Clients et comptes rattachés	728497		728497	771333
Autres créances	125257		125257	76294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159299		159299	146546
Charges constatées d’avance	110696		110696	136834
TOTAL (II)	1123905		1123905	1131006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758446	447191	1311255	1350863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	4356		288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269056		294069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417636		438581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92712		83199	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272271		429474	
Dettes fiscales et sociales	184665		160163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330228		220987	
Produits constatés d’avance (2)	13743		18459	
TOTAL (IV)	893619		912283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311255		1350863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877888		863259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2142136		2142136	2089952
Chiffres d’affaires nets	2142136		2142136	2089952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9416	21940
Autres produits			478	42
Total des produits d’exploitation (I)			2152029	2111934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1271953	1143909
Impôts, taxes et versements assimilés			20478	20422
Salaires et traitements			289015	316602
Charges sociales			100856	125677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54575	51903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3226	4308
Total des charges d’exploitation (II) 			1740103	1663864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411927	448069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8730	10904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8730	10904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8730	-10890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403197	437179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2982		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		14667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5982		15417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5150		5023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4707		10707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9857		15730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3875		-313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130266		142798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158011		2127364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888956		1833296	
BENEFICE OU PERTE	269056		294069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7327		20343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41766		61411	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	607		582	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52180		3177
Total Immobilisations corporelles		553078		24457
Total Immobilisations financières		26680		
Total Général		631938		27633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25029	552505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26680
Total Général			25029	634541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17240	9129		26369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394840	45446	19464	420822
AMORTISSEMENTS Total Général	412080	54575	19464	447191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2089		2089	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2089		2089	
TOTAL GENERAL	2089		2089	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41066			
Charges constatées d’avance	110696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	991129	964449	26680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43671	43671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49041	33310	15731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272271	272271		
Personnel et comptes rattachés	10510	10510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22052	22052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148448	148448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3655	3655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285046	285046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45182	45182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13743	13743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	893619	877888	15731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			80000	
Sous-traitance	269591		185757	
Location, charges locatives et de copropriété	233231		249122	
Personnel extérieur à l’entreprise	457175		405813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92301		83747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219656		219470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1271953		1143909	
Taxe professionnelle	16777		14201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3701		6221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20478		20422	
Montant de la TVA. collectée	428681		408626	
Total TVA. déductible sur biens et services	211853		195547	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6