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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE GESTION  ET DE PARTICIPATION 2021 Siren 338884976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34964514	23420565	11543948	13236534
Prêts	23312220		23312220	23314646
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58276733	23420565	34856168	36551180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262310	30313	231997	198044
Autres créances	30295659		30295659	28194536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				810
TOTAL (II)	30557969	30313	30527656	28393389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88834703	23450878	65383824	64944569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1372500		1372500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2579793		2579793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137250		137250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53778326		49967366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1426273		3810960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185702		170034	
TOTAL (I)	59479845		58037904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3103146		2525814	
Provisions pour charges	171924		393122	
TOTAL (III)	3275071		2918936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6160		10333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41903		89882	
Dettes fiscales et sociales	139710		106641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2441136		3780873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2628909		3987730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65383824		64944569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198230		198230	127978
Chiffres d’affaires nets	198230		198230	127978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117704	217607
Autres produits			76016	31747
Total des produits d’exploitation (I)			391951	377332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26795	44156
Impôts, taxes et versements assimilés			15320	17479
Salaires et traitements			116633	73907
Charges sociales			51872	33570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			98875	38051
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87497	181910
Total des charges d’exploitation (II) 			396992	389073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5041	-11741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			440	
Produits financiers de participations			10374444	12172275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			885669	888096
Autres intérêts et produits assimilés			177175	84561
Reprises sur provisions et transferts de charges			360709	1066121
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11797997	14211053
Dotations financières sur amortissements et provisions			6521224	5451436
Intérêts et charges assimilées			130200	135886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6651424	5587322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5146573	8623730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5141092	8611989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-883772			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2158480		967889	
Total des produits exceptionnels (VII)	1274707		967889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			177100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2549111		1974271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2549111		2151371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1274404		-1183482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2440414		3617547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13464655		15556273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12038382		11745313	
BENEFICE OU PERTE	1426273		3810960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1157		
Total Immobilisations corporelles		30503759		4467930
Total Immobilisations financières		23314646		
Total Général		53819562		4467930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1157	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7175	34964514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2427	23312220
Total Général			10758	58276733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1157		1157	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7175		7175	
AMORTISSEMENTS Total Général	8332		8332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185702
Total Provisions réglementées	170034	15668		185702
Provisions pour litiges				272224
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2960221
Total Provisions pour risques et charges	2924309	2637692	2276184	3275071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17260051	6521224	360709	23420565
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30313			30313
Total Provisions pour dépréciation	17290364	6521224	360709	23450878
TOTAL GENERAL	20384707	9174584	2636893	26911651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98875	117704	
                                             - Financières		6521224	360709	
                                            - Exceptionnelles		2549111	2158480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23312220		23312220	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45416		45416	
Autres créances clients	216894	40737	176157	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1069	1069		
Autres impôts, taxes versements assimilés	351926	351926		
Divers	6309	6309		
Groupe et associés	17956135	17956135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11980220	9578649	2401571	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53870189	27934826	25935363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41903	7952	33951	
Personnel et comptes rattachés	31553	31553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37683	17935	19749	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5767	5767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64707	2017	62690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2441136	2441136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6160		6160	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2628909	2506359	122550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1