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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE GESTION  ET DE PARTICIPATION 2020 Siren 338884976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1157	1157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7175	7175		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	30496584	17260051	13236534	13335873
Autres titres immobilisés				
Prêts	23314646		23314646	28172
Autres immobilisations financières				20
TOTAL (I)	53819562	17268382	36551180	13364065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228357	30313	198044	204698
Autres créances	28194536		28194536	46656287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11015
Charges constatées d’avance	810		810	810
TOTAL (II)	28423702	30313	28393389	46872810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82243264	17298695	64944569	60236875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1372500		1372500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2579793		2579793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137250		137250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49961993		41056881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3810960		8905112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170034		153835	
TOTAL (I)	58032531		54205371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2525814		1868631	
Provisions pour charges	398494		67951	
TOTAL (III)	2924309		1936582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22047	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10333		10847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89882		127277	
Dettes fiscales et sociales	106641		107680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3780873		3827070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3987730		4094922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64944569		60236875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127978		127978	308815
Chiffres d’affaires nets	127978		127978	308815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217607	101767
Autres produits			31747	4820
Total des produits d’exploitation (I)			377332	415402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44156	22687
Impôts, taxes et versements assimilés			17479	6562
Salaires et traitements			73907	112808
Charges sociales			33570	51640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38051	200507
Autres charges			181910	21198
Total des charges d’exploitation (II) 			389073	415402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11741	1
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12172275	14847975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			888096	
Autres intérêts et produits assimilés			84561	159684
Reprises sur provisions et transferts de charges			1066121	318631
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14211053	15326290
Dotations financières sur amortissements et provisions			5451436	2098980
Intérêts et charges assimilées			135886	510306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5587322	2609286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8623730	12717004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8611989	12717005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2520800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	967889		648883	
Total des produits exceptionnels (VII)	967889		3169683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177100		1887471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1974271		1113147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2151371		3026978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1183482		142705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3617547		3954598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15556273		18911376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11745313		10006264	
BENEFICE OU PERTE	3810960		8905112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1157		
Total Immobilisations corporelles		7175		
Total Immobilisations financières		26238800		27572450
Total Général		26247132		27572450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	53811230
Total Général			20	53819562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1157			1157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7175			7175
AMORTISSEMENTS Total Général	8332			8332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170034
Total Provisions réglementées	153835	18344	2145	170034
Provisions pour litiges				322000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38051
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2564257
Total Provisions pour risques et charges	1936582	1993978	1006251	2924309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2090417	2012322	1008396	3094343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23314646		23314646	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45416		45416	
Autres créances clients	182941	182941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70329	70329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	351926	351926		
Divers	7106	7106		
Groupe et associés	12706632	12706632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15058142	15058142		
Charges constatées d’avance	810	810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51738348	28378286	23360062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89882	59317	30565	
Personnel et comptes rattachés	24827	24827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40153	40153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41661	13709	27952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3617547	3617547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173659	173659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3987730	3929213	58517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel