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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE GESTION  ET DE PARTICIPATION 2018 Siren 338884976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1157	1157		26
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7175	7175		69
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24704756	11094387	13610369	14127672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				104500
Prêts	28172		28172	28172
Autres immobilisations financières	2937		2937	14085
TOTAL (I)	24744196	11102718	13641477	14274524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3570742	30313	3540429	3628719
Autres créances	48616272		48616272	45467218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485		485	578
Charges constatées d’avance	8782		8782	7653
TOTAL (II)	52196280	30313	52165967	49104168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76940476	11133031	65807445	63378692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1372500		1372500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2579793		2579793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137250		137250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41056973		41056876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14192908		10983097	
Subventions d’investissement			6	
Provisions réglementées	136641		120904	
TOTAL (I)	59476065		56250420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1299951		1858994	
Provisions pour charges	78210		78952	
TOTAL (III)	1378161		1937946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11030		20016	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11131		9849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379787		202732	
Dettes fiscales et sociales	147723		309043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4403547		4648686	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	4953218		5190326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65807445		63378692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546456		546456	980025
Chiffres d’affaires nets	546456		546456	980025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220363	88647
Autres produits			11329	838
Total des produits d’exploitation (I)			778148	1069511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418983	229911
Impôts, taxes et versements assimilés			9832	-12942
Salaires et traitements			167976	491857
Charges sociales			89290	197970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95	1197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40157	120118
Autres charges			31501	41399
Total des charges d’exploitation (II) 			778148	1069511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			479449	2429353
Produits financiers de participations			12158473	17929904
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1826	1969
Autres intérêts et produits assimilés			163046	314611
Reprises sur provisions et transferts de charges			1317952	156893
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13641297	18403377
Dotations financières sur amortissements et provisions			3631275	4523682
Intérêts et charges assimilées			157655	118213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3788930	4641895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9852368	13761482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9372919	11332129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11416453		7570135	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1129222		2576673	
Total des produits exceptionnels (VII)	12545675		10146808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381302		8912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2469854		4895261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	537082		1052864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3388238		5957037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9157437		4189771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4337447		4538803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26965120		29619696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12772212		18636599	
BENEFICE OU PERTE	14192908		10983097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1157	3	
Total Immobilisations corporelles		18584		
Total Immobilisations financières		23712408	2917	4436055
Total Général		23732149	2917	4436055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-1		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11410	7175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3415515	24735864
Total Général			3426925	24744196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1131	26		1157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18516	69	11410	7175
AMORTISSEMENTS Total Général	19646	95	11410	8332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136641
Total Provisions réglementées	120904	15737		136641
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40157
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1148004
Total Provisions pour risques et charges	1937946	789555	1349340	1378161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		6		
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6	6		
sur immobilisations – titres de participation				11094387
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30313		30313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9437979	3661588	1974867	11124700
TOTAL GENERAL	11496829	4466880	3324207	12639502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60470	220118	
                                             - Financières		3631275	1317952	
                                            - Exceptionnelles		537082	1129222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28172		28172	
Autres immobilisations financières	2937		2937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3570742	3570742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2553	2553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62913	62913		
Autres impôts, taxes versements assimilés	370676	370676		
Divers	37947	37947		
Groupe et associés	48134862	48134862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6921	6921		
Charges constatées d’avance	8782	8782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52226904	52195795	31108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11029	11029		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379787	379787		
Personnel et comptes rattachés	64126	64126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45839	45839		
Impôts sur les bénéfices	28169	28169		
T.V.A.	51	51		
Obligations cautionnées		6		
Autres impôts, taxes et assimilés	9539	9539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4403547	4403547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11131	11131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4953217	4953217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		6