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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE GESTION  ET DE PARTICIPATION 2017 Siren 338884976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1157	1131	26	412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18584	18516	69	880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23565651	9437979	14127672	19941233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104500		104500	104500
Prêts	28172		28172	22659
Autres immobilisations financières	14085		14085	40
TOTAL (I)	23732149	9457625	14274524	20069724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3628719		3628719	601488
Autres créances	45467218		45467218	43249961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578		578	9571
Charges constatées d’avance	7653		7653	22976
TOTAL (II)	49104168		49104168	43883995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72836317	9457625	63378692	63953719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1372500		1372500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2579793		2579793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137250		137250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41056876		41056411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10983097		9127465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120904		123834	
TOTAL (I)	56250420		54397253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1858994		3338707	
Provisions pour charges	78952		67846	
TOTAL (III)	1937946		3406553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20016		12335	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9849		14643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202732		342035	
Dettes fiscales et sociales	309043		1167058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4648686		4613843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5190326		6149913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63378692		63953719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5257000
Production vendue biens				
Production vendue services	980025		980025	2765340
Chiffres d’affaires nets	980025		980025	8022340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88647	662732
Autres produits			838	17115
Total des produits d’exploitation (I)			1069511	8702187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1106169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229911	788359
Impôts, taxes et versements assimilés			-12942	227444
Salaires et traitements			491857	1561599
Charges sociales			197970	459408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197	94859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120118	285846
Autres charges			41399	25611
Total des charges d’exploitation (II) 			1069511	4549294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				4152893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2429353	1212074
Produits financiers de participations			17929904	16281409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1969	2024
Autres intérêts et produits assimilés			314611	117277
Reprises sur provisions et transferts de charges			156893	1202561
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18403377	17603270
Dotations financières sur amortissements et provisions			4523682	2850609
Intérêts et charges assimilées			118213	1689653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4641895	4540262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13761482	13063009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11332129	16003827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7570135		14021766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2576673		2966062	
Total des produits exceptionnels (VII)	10146808		16987828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8912		439483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4895261		17293226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1052864		2066934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5957037		19799642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4189771		-2811814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4538803		4064548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29619696		43293285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18636599		34165821	
BENEFICE OU PERTE	10983097		9127465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1157		
Total Immobilisations corporelles		29887		
Total Immobilisations financières		28269004		4191390
Total Général		28300048		4191390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11303	18584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8747986	23712408
Total Général			8759289	23732149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	745	386		1131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29007	812	11303	18516
AMORTISSEMENTS Total Général	29752	1197	11303	19646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120904
Total Provisions réglementées	123834	9205	12135	120904
Provisions pour litiges				141166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78952
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1717828
Total Provisions pour risques et charges	3406553	1163777	2632384	1937946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9437979
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14047	14047	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8200573	4537729	3300323	9437979
TOTAL GENERAL	11730960	5710711	5944842	11496829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120118	81893	
                                             - Financières		4523682	156893	
                                            - Exceptionnelles		1052864	2576673	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28172			
Autres immobilisations financières	14085			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3628719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2767			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28601			
Autres impôts, taxes versements assimilés	370676			
Divers	100028			
Groupe et associés	44827306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137440			
Charges constatées d’avance	7653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49145847	49103590	42257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20016	20016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202732	202732		
Personnel et comptes rattachés	132871	132871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84485	84485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47529	47529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44159	44159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4648686	4648686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9849	9849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5190326	5190326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6