ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE FINANCIERE DE GESTION  ET DE PARTICIPATION 2016 Siren 338884976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1157	745	412	797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				112063
Constructions				470768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29887	29007	880	394639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28141805	8200573	19941233	32330787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104500		104500	104500
Prêts	22659		22659	14956
Autres immobilisations financières	40		40	39
TOTAL (I)	28300048	8230324	20069724	33428552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601488		601488	1579592
Autres créances	43249961		43249961	33970548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9571		9571	367
Charges constatées d’avance	22976		22976	12052
TOTAL (II)	43883995		43883995	35562560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72184044	8230324	63953719	68991113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1372500		1372500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2579793		2579793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137250		137250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41056411		41052417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9127465		14798993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123834		611601	
TOTAL (I)	54397253		60552555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3338707		3035365	
Provisions pour charges	67846		462411	
TOTAL (III)	3406553		3497776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12335		40491	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14643			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342035		564400	
Dettes fiscales et sociales	1167058		1034055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4613843		3301833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6149913		4940781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63953719		68991113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5257000		5257000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2765340		2765340	3920574
Chiffres d’affaires nets	8022340		8022340	3920574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662732	409295
Autres produits			17115	16
Total des produits d’exploitation (I)			8702187	4329887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1106169	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788359	836180
Impôts, taxes et versements assimilés			227444	260433
Salaires et traitements			1561599	1887167
Charges sociales			459408	812456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94859	111392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285846	201126
Autres charges			25611	4221
Total des charges d’exploitation (II) 			4549294	4112976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4152893	216910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1212074	1504579
Produits financiers de participations			16281409	27717746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2024	2101
Autres intérêts et produits assimilés			117277	103224
Reprises sur provisions et transferts de charges			1202561	4330716
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17603270	32153788
Dotations financières sur amortissements et provisions			2850609	2898859
Intérêts et charges assimilées			1689653	5422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4540262	2904282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13063009	29249506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16003827	27961836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			370676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14021766		22933381	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2966062		1356200	
Total des produits exceptionnels (VII)	16987828		24660257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439483		326123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17293226		34010193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2066934		684225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19799642		35020542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2811814		-10360284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4064548		2802558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43293285		61143933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34165821		46344939	
BENEFICE OU PERTE	9127465		14798993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1157		
Total Immobilisations corporelles		3260358		
Total Immobilisations financières		39160145		6966693
Total Général		42421660		6966693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3230471	29887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17857833	28269004
Total Général			21088304	28300048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359	386		745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2058835	94474	2124302	29007
AMORTISSEMENTS Total Général	2059194	94859	2124302	29752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123834
Total Provisions réglementées	611602	48908	536676	123834
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67846
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3238707
Total Provisions pour risques et charges	3497776	2303872	2395095	3406553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	224052		224052	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8200573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12873		12873	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6946786	2850609	1596822	8200573
TOTAL GENERAL	11056164	5203389	4528593	11730960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285846	205470	
                                             - Financières		2850609	1202561	
                                            - Exceptionnelles		2066934	2966062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22659			
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57701			
Autres impôts, taxes versements assimilés	370676			
Divers	10858			
Groupe et associés	30677051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12131874			
Charges constatées d’avance	22976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43897124	43874425	22699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12335	12335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342035	342035		
Personnel et comptes rattachés	121180	121180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125471	125471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	876461	876461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43946	43946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4190551	4190551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437934	437934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6149913	6149913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21