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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE GESTION  ET DE PARTICIPATION 2015 Siren 338884976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1157	359	798	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136030	23967	112063	
Constructions	1390271	919502	470769	440841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19523	19523		1615
Autres immobilisations corporelles	1714533	1319894	394640	37641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39037812	6707024	32330787	51915215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104500		104500	104500
Prêts	14956		14956	7674
Autres immobilisations financières	2877	2837	40	40
TOTAL (I)	42421660	8993108	33428552	52507527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1592465	12873	1579592	1498885
Autres créances	33970548		33970548	33473508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368		368	4929
Charges constatées d’avance	12052		12052	968
TOTAL (II)	35575433	12873	35562561	34978290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77997093	9005980	68991113	87485817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1372500		1372500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2579793		2579793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137250		137250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41052417		41052417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14798994		32688892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	611602		584633	
TOTAL (I)	60552556		78415486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3035365		3355398	
Provisions pour charges	462411		362510	
TOTAL (III)	3497776		3717908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40492			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564400		689389	
Dettes fiscales et sociales	1034055		1023469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3301834		3639564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4940781		5352423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68991113		87485817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3920575		3920575	3800881
Chiffres d’affaires nets	3920575		3920575	3800881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409295	138604
Autres produits			17	40
Total des produits d’exploitation (I)			4329887	3939675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836180	939130
Impôts, taxes et versements assimilés			260433	199591
Salaires et traitements			1887167	1695194
Charges sociales			812456	818020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111393	114499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201126	145347
Autres charges			4222	2796
Total des charges d’exploitation (II) 			4112977	3931703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216910	7972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1504580	17140905
Produits financiers de participations			27717747	39383815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2101	2882
Autres intérêts et produits assimilés			103224	226251
Reprises sur provisions et transferts de charges			4330716	16406789
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32153788	56019737
Dotations financières sur amortissements et provisions			2898859	4447988
Intérêts et charges assimilées			5423	32234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2904282	4480222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29249506	51539515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27961836	34406583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22933382		2688863	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1356200		13824	
Total des produits exceptionnels (VII)	24660258		2702687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326124		10080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34010194		473775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684225		985012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35020543		1468867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10360285		1233820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2802558		2951510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61143933		62662099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46344939		29973206	
BENEFICE OU PERTE	14798994		32688892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157
Total Immobilisations corporelles		3306346		1278
Total Immobilisations financières		59991980		13176759
Total Général		63298325		13179194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47265	3260358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34008594	39160145
Total Général			34055859	42421660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		359		359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1993467	111033	45665	2058835
AMORTISSEMENTS Total Général	1993467	111393	45665	2059194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				611602
Total Provisions réglementées	584633	61048	34080	611602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189760
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				272651
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3035365
Total Provisions pour risques et charges	3717908	824303	1044435	3497776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	832781		608730	224052
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6707024
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28373		15500	12873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8825704	2898859	4777777	6946786
TOTAL GENERAL	13128245	3784211	5856292	11056164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201126	169376	
                                             - Financières		2898859	4330716	
                                            - Exceptionnelles		684225	1356200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14956			
Autres immobilisations financières	2877			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1592465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1148			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36587			
Autres impôts, taxes versements assimilés	370676			
Divers	54670			
Groupe et associés	20181095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13324771			
Charges constatées d’avance	12052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35592899	35575065	17833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40492	40492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	564400	564400		
Personnel et comptes rattachés	367406	367406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409492	409492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208968	208968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48190	48190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3301834	3301834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4940781	4940781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel